Geschäftsbericht 2010 - PULSION Medical Systems SE
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74 Konzern-Eigenkapital- 76 Konzern- 78 Konzernanhang 132 Versicherung der 133 Bestätigungsvermerk<br />
veränderungsrechnung Anlagespiegel gesetzlichen Vertreter<br />
Buchwert Veränderung<br />
+10%<br />
Schulden Schulden<br />
Delta Buchwert Veränderung<br />
+10%<br />
〉〉 121<br />
Aufgrund bestehender langfristiger Darlehenskonditionen mit im Wesentlichen festgeschriebenen<br />
Zinssätzen ist das Zinsrisiko beschränkt. Der operative Cashflow ist weitestgehend unabhängig<br />
von Änderungen des Marktzinssatzes.<br />
Fair-Value-Bewertung: Für Vermögenswerte und Schulden wird eine entsprechende Fair-Value-<br />
Bewertung gemäß IAS 39 vorgenommen.<br />
Ausfallrisiko: Unter dem Ausfallrisiko versteht man das Risiko eines Verlustes für den Konzern,<br />
wenn eine Vertragspartei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Interne Regelungen<br />
sehen vor, dass Geschäftsverbindungen lediglich mit kreditwürdigen Vertragsparteien<br />
und, falls angemessen, unter Einholung von Sicherheiten eingegangen werden, um die Risiken<br />
eines Verlustes aus der Nichterfüllung von Verpflichtungen zu mindern. Forderungen aus<br />
Lieferungen und Leistungen bestehen im Wesentlichen gegenüber öffentlichen Haushalten und<br />
Distributoren und verteilen sich auf verschiedene geografische Gebiete. Ständige Kreditbeurteilungen<br />
werden hinsichtlich des finanziellen Zustands der Forderungen durchgeführt. Das<br />
Ausfallrisiko aus liquiden Mitteln ist gering, da die Vertragsparteien Banken sind. In der Vergangenheit<br />
kam es zu keinen wesentlichen Ausfällen.<br />
Kredit- und Liquiditätsrisiko: Der Konzern steuert Liquiditätsrisiken mit angemessenen Rücklagen,<br />
Kreditlinien bei Banken sowie durch ständiges Überwachen der prognostizierten und<br />
tatsächlichen Cashflows und Abstimmung der Fälligkeitsprofile von finanziellen Vermögenswerten<br />
und Verbindlichkeiten.<br />
Delta<br />
31.12.<strong>2010</strong> 31.12.<strong>2010</strong> 31.12.<strong>2010</strong> 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
USD 67 74 7 183 202 18<br />
AUD 16 17 2 56 61 6<br />
GBP 288 317 29 314 345 31<br />
CHF 59 65 6 37 40 4<br />
PLN 5 5 0 0 0 0<br />
435 479 44 589 648 59
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