Departement I - Gemeinde Davos

Bestandesrechnung
100
Bestand am Bestand am
Konto Bilanzgliederung 1. Januar 2008 Zuwachs Abgang 31. Dezember 2008
1 A K T I V E N 243'038'485.71
10 FINANZVERMÖGEN 107'627'285.86
100 Flüssige Mittel 8'854'084.19
1000 Kassen 57'973.55
1001 Postcheck 5'747'993.12
1002 Bankkontokorrente 3'048'117.52
101 Guthaben 43'349'726.35
1011 Kontokorrente 1'017'286.65
1012 Steuerguthaben 34'460'953.05
1014 Beiträge von Gemeinwesen 164'900.00
1015 Debitoren 7'379'939.40
1019 Debitoren MWSt 326'647.25
102 Anlagen 52'464'407.30
1020 Festverzinsliche Wertpapiere 10'485.00
1021 Aktien und Anteilscheine 5'930'008.00
1022 Darlehen 3'580'000.00
1023 Liegenschaften 42'750'811.30
1024 Mobilien,Fahrzeuge,Maschinen 1.00
1025 Vorräte 193'102.00
103 Transitorische Aktiven 2'959'068.02
1030 Transitorische Aktiven 2'959'068.02
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 135'411'199.85
114 Sachgüter 118'982'192.40
1140 Grundstücke 452'495.00
1141 Tiefbauten 14'706'169.45
1143 Hochbauten 99'260'492.50
1145 Waldungen 563'819.55
1146 Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge 3'999'214.90
1149 Uebrige Sachgüter 1.00
115 Darlehen und Beteiligungen 11'036'656.00
1155 Private Institutionen 11'036'656.00
118 Spezialfinanzierungen 5'392'351.45
1180 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 5'392'351.45
2 P A S S I V E N 243'038'485.71
20 FREMDKAPITAL 158'514'176.06
200 Laufende Verpflichtungen 9'742'399.36
2000 Kreditoren 6'607'427.30
2006 Kontokorrente 2'509'803.71
2009 Kreditoren MWSt 625'168.35
325'146'190.85 325'056'445.00 243'128'231.56
305'689'965.30 309'824'647.65 103'492'603.51
167'314'553.70 170'095'641.50 6'072'996.39
970'218.30 974'346.70 53'845.15
34'469'826.42 36'983'424.02 3'234'395.52
131'874'508.98 132'137'870.78 2'784'755.72
135'310'251.06 136'486'838.13 42'173'139.28
6'065'092.97 6'050'108.19 1'032'271.43
101'347'755.73 102'427'881.08 33'380'827.70
46'300.00 211'200.00
26'903'603.36 27'016'379.81 7'267'162.95
947'499.00 992'469.05 281'677.20
376'600.00 283'100.00 52'557'907.30
10'485.00
500.00 5'930'508.00
90'000.00 3'490'000.00
42'750'811.30
376'100.00 193'100.00
1.00
376'102.00
2'688'560.54 2'959'068.02 2'688'560.54
2'688'560.54 2'959'068.02 2'688'560.54
19'456'225.55 15'231'797.35 139'635'628.05
18'809'850.40 15'105'556.35 122'686'486.45
27'200.00 425'295.00
4'866'968.60 3'643'274.75 15'929'863.30
12'028'572.55 9'829'996.35 101'459'068.70
655'941.45 579'938.30 639'822.70
1'258'367.80 1'025'146.95 4'232'435.75
1.00
126'241.00 10'910'415.00
126'241.00 10'910'415.00
646'375.15 6'038'726.60
646'375.15 6'038'726.60
138'771'851.95 138'682'106.10 243'128'231.56
138'771'851.95 137'898'641.30 159'387'386.71
110'448'070.75 110'011'657.68 10'178'812.43
52'554'787.40 52'994'434.30 6'167'780.40
56'673'936.50 55'777'744.33 3'405'995.88
1'219'346.85 1'239'479.05 605'036.15
201 Kurzfristige Schulden 5'000'000.00 5'000'000.00
2010 Banken 5'000'000.00 5'000'000.00
202 Mittel- und Langfristige Schulden 119'723'778.60
2021 Schuldscheine 119'080'000.00
2029 Uebrige 643'778.60
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 1'717'651.67
2033 Stiftungen / Fonds 1'381'283.72
2034 Eigenversicherungen 336'367.95
204 Rückstellungen 500'000.00
2042 Delkredere 500'000.00
205 Transitorische Passiven 4'649'466.95
2050 Transitorische Passiven 4'649'466.95
208 Spezialfinanzierungen 22'180'879.48
2080 Verpflichtungskonti 16'545'507.63
2088 Vorfinanzierungen 4'871'226.80
2089 Verpflichtungskonti Uebrige 764'145.05
21 EIGENKAPITAL 84'524'309.65
2190 Eigenkapital 84'524'309.65
Bilanzanmerkung:
Aktienobligo Grischelectra AG 4'800.00
Leasingverpflichtung (Eismaschine) 45'698.80
10'042'599.00 20'137'976.45 109'628'401.15
10'000'000.00 20'090'000.00 108'990'000.00
42'599.00 47'976.45 638'401.15
684'575.16 336'574.80 2'065'652.03
684'575.16 335'828.80 1'730'030.08
746.00 335'621.95
500'000.00
500'000.00
4'764'985.70 4'649'466.95 4'764'985.70
4'764'985.70 4'649'466.95 4'764'985.70
7'831'621.34 2'762'965.42 27'249'535.40
7'450'728.29 2'117'383.92 21'878'852.00
284'240.30 583'236.95 4'572'230.15
96'652.75 62'344.55 798'453.25
783'464.80 83'740'844.85
83'740'844.85
4'800.00
16'836.40