Departement I - Gemeinde Davos

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Verwaltungs- und Vermögensrechnung Jahresrechnung Hans Peter Michel, Landammann Martin Raich, Finanzverwalter Im Rahmen der Erwartungen Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von 88,560 Mio. Franken und Erträgen von insgesamt 87,776 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 783 464.80 Franken schlechter ab als budgetiert. Der Voranschlag für das Jahr 2008 sah einen Aufwandüberschuss von 27 300 Franken vor. Diese Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag lässt sich insbesondere zurückführen auf nicht budgetierte Nachtragskredite, die durch den Grossen Landrat bewilligt wurden (z. B. Beitrag an das Global Risk Forum und Erhöhung des Beitrages an das Schweiz. Forschungsinstitut anstelle der Stiftungstaxe). Unter Berücksichtigung dieser Nachträge fällt das Gesamtergebnis der Laufenden Rechnung in etwa im Rahmen des Voranschlages aus. Tiefere Steuereinnahmen und Zusatzaufwendungen im Bereich Bildung (u. a. Projekt «Kinder mit besonderen Bedürfnissen», zusätzliche Aufwendungen für Stellvertretungen) wurden kompensiert durch sehr erfreuliche Ergebnisse in den Bereichen Spital, öffentlicher Verkehr und öffentliche Sicherheit. Dies widerspiegelt die grundsätzlich vorbildliche Budgetdisziplin der Dienststellen und den ausgeprägten Sparwillen der <strong>Gemeinde</strong> und ihrer Betriebe. In der Investitionsrechnung 2008 sind bei Ausgaben von rund 18,8 Mio. Franken und Einnahmen von rund 8,37 Mio. Franken Nettoinvestitionen von 10 437 851.15 Franken zu verzeichnen. Im Voranschlag waren Nettoinvestitionen von 8,4 Mio. Franken vorgesehen. Im Vergleich zum Voranschlag hat sich das Investitionsvolumen um netto rund 2 Mio. Franken erhöht. Diese Entwicklung ist vor allem zurückzuführen auf das Spitalprojekt, wo ursprünglich für 2007 budgetierte Investitionen erst im Jahr 2008 anfielen. Im Bereich Umwelt und Raumordnung wurden verschiedene für 2008 vorgesehene Projekte aufgeschoben. Insbesondere wegen der Verschiebung der Nettoinvestitionen von 2007 auf 2008 fällt der Selbstfinanzierungsgrad 2008 mit 103 % tiefer aus als im Voranschlag vorgesehen (123 %). Im Vorjahr betrug der Selbstfinanzierungsrad 105 %. Erfreulicherweise konnte somit zum zweiten Mal seit 1995 wieder ein Wert von über 100 % erreicht werden. Bereits anlässlich der bevorstehenden Budgetdebatte für das Jahr 2010 und dann insbesondere bei der anstehenden Aktualisierung und Erweiterung der Finanzplanung müssen die Leitplanken für eine sichere Zukunft des <strong>Gemeinde</strong>haushaltes neu ausgerichtet werden. Im Hinblick auf die für 2010 geplante Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes und die finanziellen Folgen der Erweiterung des Kongresszentrums gilt es, bei den Konsumausgaben der Laufenden Rechnung haushälterisch und sparsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umzugehen. Damit die bereits hohen Abschreibungen und die Fremdkapitalzinsen lediglich in einem vertretbaren Mass ansteigen, ist im Bereich der Investitionstätigkeit strikte zwischen Wunsch-, Entwicklungs- und Zwangsbedarf zu unterscheiden. 89
Verwaltungs- und Vermögensrechnung Übersicht über die Ergebnisse Christian Pargätzi, Liegenschaftenverwalter 90 Verwaltungs- und Vermögensrechnung Übersicht über die Ergebnisse Rechnung 2008 Budget 2008 Rechnung 2007 Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG Aufwand 88'560'088.98 84'360'000 84'066'964.15 Ertrag 87'776'624.18 84'332'700 83'363'101.05 Aufwandüberschuss -783'464.80 -27'300 -703'863.10 INVESTITIONSRECHNUNG Bruttoinvestitionen 18'809'850.40 17'161'600 17'797'830.55 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte -2'960'342.90 -1'850'000 -2'040'091.20 Beiträge Bund -97'133.00 -850'000 -896'051.45 Beiträge Kanton -4'505'668.05 -5'508'000 -4'324'005.60 Beiträge Übrige -808'855.30 -540'000 -200'000.00 Nettoinvestitionen 10'437'851.15 8'413'600 10'337'682.30 FINANZIERUNG I (ohne Spezialfinanzierungen) Nettoinvestitionen 10'437'851.15 8'413'600 10'337'682.30 Abschreibungen -9'750'200.00 -9'617'900 -9'412'200.00 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 783'464.80 27'300 703'863.10 Finanzierungsfehlbetrag I 1'471'115.95 -1'177'000 1'629'345.40 Selbstfinanzierungsgrad I 85.91% 113.99% 84.24% FINANZIERUNG II (mit Spezialfinanzierungen) Nettoinvestitionen 10'437'851.15 8'413'600 10'337'682.30 Abschreibungen -9'750'200.00 -9'617'900 -9'412'200.00 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 783'464.80 27'300 703'863.10 Bezüge aus Spezialfinanzierungen: Parkplatzfonds 646'375.15 279'700 404'835.40 Wasserversorgung 342'025.15 431'100 289'410.30 Abwasserbeseitigung 359'125.92 343'300 66'391.30 Fluss- und Wildbachverbauungen 831'531.05 742'000 695'240.25 Lawinenverbauungen 57'346.95 89'500 89'290.60 Beiträge an Meliorationen 372'954.85 372'300 73'200.15 Forstprojekte 154'400.00 112'800 130'900.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen: Alterswohnungen Waldheim -73'053.25 -67'700 -75'645.65 Abfallbewirtschaftung -164'975.74 -47'800 -214'632.53 Zuweisung Handänderungssteuer -4'325'409.65 -3'000'000 -3'608'529.30 Zuweisung Hundesteuerfonds -23'599.50 -15'000 -24'193.85 Finanzierungsfehlbetrag II -352'163.12 -1'936'800 -544'387.93 Selbstfinanzierungsgrad II 103.37% 123.02% 105.27%
Seite 1 und 2:
Landschaft Davos Gemeinde Rathaus,
Seite 3 und 4:
Landschaftsbehörden Amtsperiode 20
Seite 5 und 6:
Landschaftskommissionen Amtsperiode
Seite 7 und 8:
Abstimmungen Kommunale Abstimmungen
Seite 9 und 10:
Departement I Präsidialdepartement
Seite 11 und 12:
Seite 13 und 14:
Seite 15 und 16:
Seite 17 und 18:
Seite 19 und 20:
Seite 21 und 22:
Seite 23 und 24:
Seite 25 und 26:
Seite 27 und 28:
Seite 29 und 30:
Seite 31 und 32:
Seite 33 und 34:
Seite 35 und 36:
Seite 37 und 38:
Seite 39 und 40: Departement I Präsidialdepartement
Seite 45 und 46: Departement Schmid Albert, Primarle
Seite 47 und 48: Departement II II Schule, Soziales
Seite 49 und 50: Departement II Schule, Soziales und
Seite 63 und 64: Departement III Gesundheit, Verkehr
Seite 73 und 74: Departement IV Tiefbau Abwasserents
Seite 75 und 76: Departement IV Tiefbau Alle 10 Rese
Seite 77 und 78: Departement IV Tiefbau Bäche Kurt
Seite 79 und 80: Departement IV Tiefbau Das Tiefbaua
Seite 81 und 82: Departement IV Tiefbau Forstamt Han
Seite 83 und 84: Departement V Hochbau Astrid Heinri
Seite 85 und 86: Departement V Hochbau haftenverwalt
Seite 87 und 88: Departement V Hochbau Beliebte Akti
Seite 89: Departement V Hochbau Verkehrsplanu
Seite 93 und 94: Verwaltungs- und Vermögensrechnung
Seite 95 und 96: Verwaltungs- und Vermögensrechnung
Seite 97 und 98: Laufende Rechnung Laufende Rechnung
Seite 99 und 100: Laufende Rechnung 98 Laufende Rechn
Seite 101 und 102: Bestandesrechnung 100 Bestand am Be
Seite 103: Revisionsstelle Bericht der Revisio
Alle anzeigen

Departement I - Gemeinde Davos

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?