| JAHR | GEScHÄFtSBERicHt 2008 - NH Projektstadt
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10. JaHRESaBSCHluSS | Konzern<br />
| derivative Finanzierungsinstrumente – zinsswaps<br />
Zur Absicherung langfristiger Zinsänderungsrisiken aus variabel verzinsten<br />
Krediten bei eigenen Kreditaufnahmen setzt die Gesellschaft<br />
derivative Finanzinstrumente ein.<br />
abschlussjahr nominalbetrag<br />
in TEuR<br />
Für nicht gedeckte Positionen wurde eine Drohverlustrückstellung in<br />
Höhe von 290 TEUR (i.V. 0 TEUR) gebildet.<br />
| mietkautionen<br />
Erhaltene Mietkautionen von 35,4 Mio. EUR sind im eigenen Vermögen<br />
enthalten und werden durch Globalbürgschaften in Höhe von<br />
37,0 Mio. EUR gesichert.<br />
| Treuhandvermögen<br />
Die bis zum 31.12.<strong>2008</strong> durchgeführten Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
umfassen einschließlich der Treuhandvermögen bzw.<br />
-verbindlichkeiten noch abzurechnende Einnahmen und Verwendungen<br />
von insgesamt 566.185.231,63 EUR (i.V. 547.073.502,55 EUR).<br />
| kapitalflussrechnung<br />
Die Entwicklung des Finanzmittelfonds wird in der Kapitalflussrechnung<br />
dargestellt. Abweichend zum Vorjahr werden Mittelzuflüsse aus<br />
mittelfristigen Geldanlagen (Mio. EUR 1,1; Vorjahr: Mio. EUR 3.1) von<br />
nicht einbezogenen Tochterunternehmen, die am Cash-Pooling der<br />
Unternehmensgruppe teilnehmen, als Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen<br />
im Rahmen der Finanzdisposition (Cashflow aus<br />
der Investitionstätigkeit) dargestellt. Im Vorjahr waren sie im Cashflow<br />
aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten; der Cashflow aus laufender<br />
Geschäftstätigkeit des Vorjahres (Mio. EUR 57,7) sowie der Cashflow<br />
aus der Investitionstätigkeit des Vorjahres (Mio. EUR -64,8) wurden<br />
angepasst.<br />
Die Gesellschaft sichert mit diesen Swap-Verträgen langfristige Darlehen<br />
in Höhe von nominal ca. 43 Mio. EUR gegen Zinssatzschwankungen<br />
ab. Überwiegend sind die Zins-Swaps analog der Tilgungsmodalität<br />
des gesicherten Einzelkreditgeschäfts modelliert. Die Bewertung<br />
anhand der mark-to-market Methode der abgeschlossenen Swap-<br />
Transaktionen ergibt per Saldo zum Stichtag 31.12.<strong>2008</strong> einen negativen<br />
Marktwert von rund - 272 TEUR.<br />
zinssatz zinssatz<br />
Fest<br />
in %<br />
Referenzzins<br />
variabel<br />
marktwert<br />
in TEuR<br />
2007 3.000,00 4,270 Euribor 6M -124,59<br />
2007 10.000,00 4,490 Euribor 6M -698,50<br />
2007 4.781,48 4,200 Euribor 6M 130,78<br />
2007 941,78 4,605 Euribor 6M 462,24<br />
2007 1.500,00 4,320 Euribor 6M 50,70<br />
2007 1.700,00 4,760 Euribor 6M 115,47<br />
2007 6.200,00 4,350 Euribor 6M 311,93<br />
2007 4.400,00 4,220 Euribor 6M -160,00<br />
<strong>2008</strong> 2.900,00 3,450 Euribor 3M -43,15<br />
<strong>2008</strong> 1.592,00 4,360 Euribor 6M 107,37<br />
<strong>2008</strong> 4.000,00 4,440 Euribor 3M -291,31<br />
<strong>2008</strong> 2.253,40 4,660 Euribor 6M -132,94<br />
Summe 43.268,66 -272,00<br />
| mitarbeiter<br />
Die Zahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer betrug<br />
756 (i.V. 771) zuzüglich 39 (i. V. 39) Auszubildenden, die Zahl der nebenamtlichen<br />
Hauswarte betrug 78 (i. V. 88). Von den 756 Beschäftigten<br />
entfallen auf Angestellte 636 sowie auf gewerbliche Arbeitnehmer 120.
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