| JAHR | GEScHÄFtSBERicHt 2008 - NH Projektstadt

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8. JaHRESaBSCHluSS | Nassauische Heimstätte
Bei den anderen Rechnungsabgrenzungsposten werden vorausbezahlte
Aufwendungen abgegrenzt.
| RüCklaGEnEnTWICklunG
Die Einstellung von 2,3 Mio. EUR in die gesellschaftsvertragliche Rücklage
erfolgte aus dem Bilanzgewinn, da gemäß Gesellschaftsvertrag
mindestens 10 % des Jahresüberschuss der Nassauische Heimstätte der
gesellschaftsvertraglichen Rücklage zuzuweisen sind.
Die Bauerneuerungsrücklage wurde aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres
und die gesellschaftsvertragliche Rücklage aus dem Jahresüberschuss
2008 eingestellt.
Ausgewiesen werden unter den Steuerrückstellungen die anfallenden
Ausschüttungsbelastungen für die Dividenden 2006 bis 2008. Die im Ausweis
saldierten anrechenbaren Steuern belaufen sich auf 2,1 Mio. EUR.
| FRISTIGkEITEn dER VERBIndlICH-
kEITEn und dEREn SICHERunG
Als gezeichnetes Kapital wird unverändert das Stammkapital von
109.860.775,22 EUR (214.869.000,00 DM) ausgewiesen.
Die Entwicklung der Rücklagen stellt sich 2008 wie folgt dar:
Stand
01.01.2008
zugänge abgänge Stand
31.12.2008
EuR EuR EuR EuR
kapitalrücklage 8.282.928,48 0,00 0,00 8.282.928,48
Gesellschaftsvertragliche Rücklage 42.600.000,00 2.300.000,00 0,00 44.900.000,00
Bauerneuerungsrücklage 73.687.398,53 16.441.746,23 0,00 90.129.144,76
Andere Rücklagen
Freie Rücklagen 17.383.923,96 0,00 0,00 17.383.923,96
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus Vermietung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
141.954.250,97 18.741.746,23 0,00 160.695.997,20
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten vor allem Rückstellungen
für noch zu erwartende Aufwendungen für bereits verkaufte Bauten
mit 2,2 Mio. EUR (i. V. 2,4 Mio. EUR), Personalkosten aus rückständigem
Urlaub 2,1 Mio. EUR (i. V. 2,0 Mio. EUR), Rückstellungen aus Gewährleistungen
1,6 Mio. EUR (i.V. 1,6 Mio. EUR), Altersteilzeit 3,2 Mio.
EUR (i. V. 3,9 Mio. EUR) und eine Drohverlustrückstellung in Höhe von
0,3 Mio. (i.V. 0,0 Mio. EUR).
Die Verbindlichkeiten, deren Restlaufzeiten und Angaben über gewährte
Sicherheiten sowie die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten stellen
sich wie folgt dar:
Bilanzausweis Restlaufzeit davon
EuR
(Vorjahr)
899.106.033,06
(886.757.843,87)
96.379.555,40
(98.529.623,26)
84.335.313,99
(88.453.658,77)
27.819.215,46
(26.315.107,32)
10.876.341,13
(24.031.275,59)
9.125.080,32
(18.164.372,53)
1.127.641.539,36
(1.142.251.881,34)
bis zu
einem Jahr
EuR
(Vorjahr)
38.945.547,31
(29.117.870,95)
2.927.096,19
(2.915.196,82)
84.335.313,99
(88.453.685,77)
2.944.831,21
(2.590.933,00)
10.876.341,13
(24.031.275,59)
8.021.479,23
(17.098.725,40)
148.050.609,06
(164.207.687,53)
mehr als ein Jahr
bis zu fünf Jahren
EuR
(Vorjahr)
138.362.715,72
(172.254.269,14)
10.933.633,67
(13.849.748,21)
0,00
(0,00)
24.874.384,25
(23.724.174,32)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
174.170.733,64
(209.828.191,67)
mehr als
fünf Jahre
EuR
(Vorjahr)
721.797.770,03
(685.385.703,78)
82.518.825,54
(81.764.678,23)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
1.103.601,09
(1.065.647,13)
805.420.196,66
(768.216.029,14)
durch Grundpfandrechte
gesichert
EuR
(Vorjahr)
583.090.218,50
(563.832.852,88)
94.844.993,84
(96.960.620,12)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
677.935.212,34
(660.793.473,00)