| JAHR | GEScHÄFtSBERicHt 2008 - NH Projektstadt
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8. JaHRESaBSCHluSS | Nassauische Heimstätte<br />
| SonSTIGE anGaBEn<br />
| Haftungsverhältnisse<br />
Haftungsverhältnisse aus der Eintragung von grundbuchlichen Sicherheiten<br />
bestehen im Geschäftsjahr für Verbindlichkeiten der WOHNSTADT<br />
(89.132.234,00 EUR).<br />
| Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen<br />
Für fertiggestellte und noch nicht fertiggestellte Bau-, Modernisierungs-<br />
und Großinstandhaltungsmaßnahmen<br />
noch zu erwartende Herstellungskosten 9,2 Mio. EUR<br />
Für begonnene Trägermaßnahmen noch zu erwartende<br />
Herstellungskosten<br />
34,9 Mio. EUR<br />
44,1 mio. EuR<br />
(nachrichtlich: davon durch Eigenmittel zu erbringen 41,0 Mio. EUR)<br />
Für Versicherungen, Mieten, bürotechnische Anlagen<br />
noch zu erwartende Kosten 2,3 Mio. EUR<br />
Erbbauzinsen 10,0 Mio. EUR<br />
12,3 mio. EuR<br />
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen insgesamt<br />
56,4 Mio. EUR.<br />
| derivative Finanzierungsinstrumente – zinsswaps<br />
Zur Absicherung langfristiger Zinsänderungsrisiken aus variabel verzinsten<br />
Krediten bei eigenen Kreditaufnahmen setzt die Gesellschaft<br />
derivative Finanzinstrumente ein.<br />
Die Gesellschaft sichert mit diesen Swap-Verträgen Darlehen in<br />
Höhe von nominal ca. 39 Mio. EUR gegen Zinssatzschwankungen ab.<br />
abschlussjahr nominalbetrag<br />
in TEuR<br />
1) Euribor 3M bis 31.12.<strong>2008</strong>, Euribor 6M ab 01.01.2009.<br />
Für nicht gedeckte Positionen wurde eine Drohverlustrückstellung in<br />
Höhe von 290 TEUR (i.V. 0 TEUR) gebildet.<br />
Überwiegend sind die Zinsswaps analog der Tilgungsmodalität des gesicherten<br />
Einzelkreditgeschäfts modelliert. Ein Swap dient der Absicherung<br />
von Zahlungsströmen einer Projektfinanzierung. Die Bewertung<br />
anhand der mark-to-market Methode der abgeschlossenen Swap-<br />
Transaktionen ergibt per Saldo zum Stichtag 31.12.<strong>2008</strong> einen negativen<br />
Marktwert von rund 112 TEUR.<br />
zinssatz zinssatz<br />
Fest<br />
in %<br />
Referenzzins<br />
variabel<br />
marktwert<br />
in TEuR<br />
2007 3.000,00 4,270 Euribor 6M -124,59<br />
2007 10.000,00 4,490 Euribor 6M -698,50<br />
2007 4.781,48 4,200 Euribor 6M 130,78<br />
2007 941,78 4,605 Euribor 6M 462,24<br />
2007 1.500,00 4,320 Euribor 6M 50,70<br />
2007 1.700,00 4,760 Euribor 6M 115,47<br />
2007 6.200,00 4,350 Euribor 6M 311,93<br />
<strong>2008</strong> 2.900,00 3,450 Euribor 3M -43,15<br />
<strong>2008</strong> 1.592,00 4,360 Euribor 6M 1) 107,37<br />
2007 4.000,00 4,440 Euribor 3M -291,31<br />
<strong>2008</strong> 2.253,40 4,660 Euribor 6M -132,94<br />
Summe 38.868,66 -112,00
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