| JAHR | GEScHÄFtSBERicHt 2008 - NH Projektstadt

| mITzuGEHöRIGkEITEn
zu andEREn PoSTEn
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus Vermietung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Die erhaltenen Anzahlungen betreffen im Wesentlichen Abschlagszahlungen
auf noch nicht abgerechnete Betriebskosten und Heizkosten.
Von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 928.432,78 EUR (i. V.
880.798,64 EUR) aus Steuern sowie 55.718,81 EUR (i. V. 230.734,39 EUR)
| GEWInn- und VERluSTRECHnunG
Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung betreffen mit 71,3 Mio. EUR
(i. V. 67,4 Mio. EUR) Erlöse aus Heiz- und Betriebskostenumlagen und
haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 3,9 Mio. EUR erhöht.
Der Anstieg der Umsatzerlöse aus Grundmieten in Höhe von 3,0 Mio. EUR
resultiert im Wesentlichen aus Neuvermietung, Mieterhöhungen auf
Grund von Anhebungen der Mieten von nicht mehr preisgebundenen
Wohnungen und Modernisierung.
Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken resultieren mit
25,6 Mio. EUR (i.V. 13,2 Mio. EUR) aus der Veräußerung von Eigenheimen
und Eigentumswohnungen des Umlaufvermögens. Aus dem
Verkauf von Grundstücken mit Wohnbauten des Anlagevermögens
resultieren 0,6 Mio. EUR (i. V. 6,0 Mio. EUR); nach Abzug der darauf
entfallenden Aufwendungen verbleiben Erträge in Höhe von 0,2 Mio. EUR.
(i. V. 4,0 Mio. EUR). Die Erlöse aus der Veräußerung von unbebauten
Grundstücken betragen 1,2 Mio. EUR (i. V. 4,2 Mio. EUR).
Die Nassauische Heimstätte hat mit Wirkung ab 01.01.2006 einen
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WOHNSTADT Stadtentwicklungs-
und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH geschlossen. Daraus resultieren
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit mit rund 15,3 Mio. EUR.
Bilanzausweis davon
EuR
(Vorjahr)
899.106.033,06
(886.757.843,87)
96.379.555,40
(98.529.623,26)
84.335.313,99
(88.453.658,77)
27.819.215,46
(26.315.107,32)
10.876.341,13
(24.031.275,59)
9.125.080,32
(18.164.372,53)
1.127.641.539,36
(1.142.251.881,34)
gegenüber
Gesellschaftern
EuR
(Vorjahr)
378.922.563,00
(382.963.869,85)
60.231.774,75
(60.820.141,31)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
60.765,60
(63.670,27)
1.103.601,09
(1.065.647,13)
440.318.704,44
(444.913.328,56)
gegenüber
verbundenen
unternehmen
EuR
(Vorjahr)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(79.837,45)
6.655.273,82
(15.649.751,54)
6.655.273,82
(15.729.588,99)
gegenüber
unternehmen
mit denen ein
Beteiligungverhältnis
besteht
EuR
(Vorjahr)
148.100.356,47
(154.505.022,90)
0,00
(0,00)
33.150,90
(36.915,95)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
148.133.507,37
(154.541.938,85)
im Rahmen der sozialen Sicherheit. Im Übrigen sind hierunter insbesondere
Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling mit Beteiligungsgesellschaften
in Höhe von 6,6 Mio. EUR (i. V. 15,5 Mio. EUR) enthalten.
Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Erträge
aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Vermietung
mit 128 TEUR, Auflösungen von Rückstellungen mit 807 TEUR,
Anlageverkäufen mit 183 TEUR, Pachterträge von 204 TEUR, Eingang in
früheren Jahren abgeschriebene Forderungen von 154 TEUR, Kostenerstattungen
aus EU-Projekten mit 183 TEUR, Versicherungsentschädigungen
von 111 TEUR, Erbbauzinsen von 179 TEUR und 408 TEUR aus
Erträgen früherer Jahre.
In den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung sind als umlagefähige
Betriebskosten Grundsteuern in Höhe von 5.162.902,38 EUR
(i. V. 5.217.262,35 EUR) enthalten.
Der Personalaufwand enthält Aufwendungen für Altersversorgung in
Höhe von 2.324.043,60 EUR (i. V. 2.273.535,69 EUR).
Von den Zinsaufwendungen betreffen 633.673,09 EUR (i. V. 731.470,20 EUR)
Zinsen für Geldanlagen verbundener Unternehmen.
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