Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung 422240 422311 422312 422900 423100 423320 423350 423390 423810 439000 457400 457700 457800 SUMME Bezeichnung Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäudeeinrichtungen Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen Zeitschriften und Bücher Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Sonstige Geschäftsaufwendungen Mitgliedsbeiträge Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen Grundsteuer Anrechenbare Vorsteuer Umsatzsteuerzahllast Summe Aufwendungen ERGEBN mehr/weniger Ergebnis 2007 538,96 176,12 88,16 9.238,06 4.765,35 776,64 302,50 51,57 66,71 46.341,70 3.272,85 0,00 2.968,84 506.677,83 -356.726,50 Ansatz 2008 0,00 0,00 0,00 1.900,00 100,00 800,00 0,00 0,00 0,00 93.100,00 3.200,00 2.600,00 400,00 596.600,00 -390.100,00 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 8.800,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 46.700,00 3.500,00 0,00 1.800,00 530.100,00 -361.400,00 Plan 2010 0,00 0,00 0,00 8.800,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 46.700,00 3.500,00 0,00 1.800,00 530.700,00 -362.000,00 Plan 2011 0,00 0,00 0,00 8.800,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 46.700,00 3.500,00 0,00 1.800,00 539.600,00 -370.900,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 8.800,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 46.700,00 3.500,00 0,00 1.800,00 548.500,00 -379.800,00 160 11.02.09
Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung 601920 604900 605200 605900 606320 606500 606700 Bezeichnung Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong> Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer Sonstige Gebühren und Beiträge Mieten, Pachten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen von <strong>der</strong> <strong>Samtgemeinde</strong> Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich Erstattungen von privaten Unternehmen SUMME Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit 611100 611420 613112 613114 613115 613116 613117 613119 613122 613129 613140 613161 613162 613163 613164 613165 613169 613174 613181 613211 613212 613213 613221 613222 613223 613224 613230 613290 613310 613332 613335 613339 613390 615840 615861 615862 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Fortbildung Strom, Gas, Wasser Kraftstoffe (Benzin) Auszahlungen für Strom Auszahlungen für Gas Auszahlungen für Wasser Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe Einrichtungsgegenstände und Geräte Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände Mieten, Pachten Versicherungen Gebäu<strong>der</strong>einigung Straßenreinigungsgebühren Entwässerungsgebühren Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen Sonstige Dienstleistungen Erstattungen an Zweckverbände Entsorgung Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung <strong>der</strong> Außenanlagen Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung <strong>der</strong> Außenanlagen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Infrastrukturvermögen Sonstige Instandhaltungsaufwendungen Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen Bücher und Zeitschriften Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb Grundsteuer Umsatzsteuerzahllast Anrechenbare Vorsteuer Ergebnis 2007 0,00 0,00 -15.714,66 126.027,70 5.010,37 160,60 6.027,01 39,00 121.550,02 0,00 -262.455,15 -1.553,09 -89.770,98 -7,40 0,00 0,00 97,99 -4.176,27 0,00 -325,22 -2.445,08 -1.645,95 -3.395,13 -321,09 -4.440,53 -7.094,19 -127,43 -2.923,39 -12.428,22 -414,61 0,00 -1.343,16 -24.321,62 -6.611,13 -8.627,72 -538,96 -264,28 -7.541,48 -4.761,41 -776,64 -243,00 -51,57 282,10 -3.272,85 -3.014,19 0,00 Ansatz 2008 0,00 3.000,00 0,00 131.200,00 3.500,00 0,00 5.000,00 0,00 142.700,00 0,00 -298.400,00 0,00 0,00 0,00 -47.300,00 -43.500,00 -5.000,00 -8.200,00 -1.000,00 -100,00 -1.300,00 -9.200,00 -5.300,00 -600,00 -3.700,00 -10.100,00 -500,00 0,00 -13.700,00 -8.500,00 -2.000,00 -200,00 -17.200,00 -14.900,00 -3.800,00 0,00 0,00 -1.900,00 -100,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 -3.200,00 -400,00 -2.600,00 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 128.100,00 5.800,00 0,00 5.000,00 0,00 138.900,00 0,00 -314.100,00 0,00 0,00 0,00 -27.800,00 -39.700,00 -2.600,00 -4.500,00 0,00 -300,00 -2.700,00 -4.400,00 -15.500,00 -600,00 -4.000,00 -4.900,00 0,00 0,00 -10.800,00 -2.500,00 -500,00 0,00 -14.100,00 -7.500,00 -8.800,00 0,00 0,00 -8.800,00 -3.900,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -3.500,00 -1.800,00 0,00 Plan 2010 0,00 0,00 0,00 128.100,00 5.800,00 0,00 5.000,00 0,00 138.900,00 0,00 -324.200,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 -42.500,00 -2.600,00 -4.500,00 0,00 -300,00 -2.700,00 -4.400,00 -3.000,00 -600,00 -4.000,00 -4.900,00 0,00 0,00 -10.800,00 -2.500,00 -500,00 0,00 -14.100,00 -7.500,00 -8.800,00 0,00 0,00 -8.800,00 -3.900,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -3.500,00 -1.800,00 0,00 Plan 2011 0,00 0,00 0,00 128.100,00 5.800,00 0,00 5.000,00 0,00 138.900,00 0,00 -330.100,00 0,00 0,00 0,00 -28.200,00 -45.300,00 -2.600,00 -4.500,00 0,00 -300,00 -2.700,00 -4.400,00 -3.000,00 -600,00 -4.000,00 -4.900,00 0,00 0,00 -10.800,00 -2.500,00 -500,00 0,00 -14.100,00 -7.500,00 -8.800,00 0,00 0,00 -8.800,00 -3.900,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -3.500,00 -1.800,00 0,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 128.100,00 5.800,00 0,00 5.000,00 0,00 138.900,00 0,00 -336.000,00 0,00 0,00 0,00 -28.400,00 -48.100,00 -2.600,00 -4.500,00 0,00 -300,00 -2.700,00 -4.400,00 -3.000,00 -600,00 -4.000,00 -4.900,00 0,00 0,00 -10.800,00 -2.500,00 -500,00 0,00 -14.100,00 -7.500,00 -8.800,00 0,00 0,00 -8.800,00 -3.900,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -3.500,00 -1.800,00 0,00 161 11.02.09