Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett

Liquiditätsplanung Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Bestand am 01. d. Monats -28.000.000,00 € -29.130.296,00 € -29.810.155,00 € -31.369.851,00 € -28.537.772,00 € -29.218.931,00 € -29.493.764,00 € -29.323.998,00 € -30.004.957,00 € -29.911.191,00 € -29.738.525,00 € -30.409.384,00 €
Einzahlungen
Schlüsselzuweisungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.368.000,00 € 0,00 € 789.338,00 € 789.338,00 € 0,00 € 789.338,00 € 789.338,00 € 0,00 € 789.338,00 € 6.314.690,00 €
Zuweisung für Aufg. D.üWk 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130.050,00 € 0,00 € 43.350,00 € 43.350,00 € 0,00 € 43.350,00 € 43.350,00 € 0,00 € 43.350,00 € 346.800,00 €
Samtgemeindeumlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.491.225,00 € 0,00 € 497.075,00 € 497.075,00 € 0,00 € 497.075,00 € 497.075,00 € 0,00 € 497.075,00 € 3.976.600,00 €
öffentlich-rechtliche Entgelte 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 17.625,00 € 211.500,00 €
privatrechtliche Entgelte 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 246.600,00 €
sonstige Einzahlungen 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 55.760,00 € 669.120,00 €
11.765.310,00 €
Auszahlungen
Personal 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 395.442,00 € 4.745.304,00 €
Sach-und Dienstleistungen 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 243.192,00 € 2.918.304,00 €
Zinsen Investitionskredite 2.900,00 € 8.800,00 € 80.200,00 € 0,00 € 10.100,00 € 145.100,00 € 2.800,00 € 9.900,00 € 78.800,00 € 0,00 € 9.700,00 € 141.900,00 € 490.200,00 €
Zinsen Liquiditätskredite 40.900,00 € 70.600,00 € 393.000,00 € 70.700,00 € 70.600,00 € 373.000,00 € 70.700,00 € 70.600,00 € 70.700,00 € 70.600,00 € 60.700,00 € 54.000,00 € 1.416.100,00 €
Kreisumlage 486.037,00 € 0,00 € 486.037,00 € 486.037,00 € 0,00 € 486.037,00 € 486.038,00 € 0,00 € 486.038,00 € 486.038,00 € 0,00 € 486.038,00 € 3.888.300,00 €
sonstige Auszahlungen 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.657,00 € 68.665,00 € 823.892,00 €
14.282.100,00 €
Bestand am 31. d. Monats -29.130.296,00 € -29.810.155,00 € -31.369.851,00 € -28.537.772,00 € -29.218.931,00 € -29.493.764,00 € -29.323.998,00 € -30.004.957,00 € -29.911.191,00 € -29.738.525,00 € -30.409.384,00 € -30.362.018,00 €