Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Secretaría General Adjunta de Actuación Económica
Unidad de Apoyo a Centros
Salvamos y desaparecen de la pantalla de transferencias, para posteriormente remesar y mover banco. Hasta que
no se remesa no se mueve banco. Al transferir, el sistema registra los movimientos de transferencias (pagos) en el
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA, no afectando a la descomposición de saldo del Balance y por
consiguiente al Banco Saici, difiriendo el saldo total de tesorería con el saldo total del balance. El sistema, genera un
documento que es ACLARACIÓN DEL BALANCE, en el cual consta los pagos pendientes de remesar. La diferencia
entre dichos pagos pendientes de remesar y el total del saldo de banco saici, es igual al saldo que queda en tesorería.
Se observa, que el saldo del balance con el de la tesorería cuadra. Si, por ejemplo, el saldo del disponible del balance
como el de la descomposición del saldo fuera 495.428,26 – 1.910,84 (Pendiente de remesar) = 493.517,42, no
coincidiría con el saldo de tesorería, porque, porque la diferencia corresponde a transferencias no remesadas.
Se puede filtrar las transferencias, por Sistema de Gestión, y por Código saici de factura, pinchando en el botón
.
Versión_Mayo_2011