Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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5.10. MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS → Página 22 de 28 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Servicio de Coordinación y Apoyo a Centros Los movimientos entre cuentas pueden ser de varias cuentas destino a una cuenta origen ó de una origen a varias destino (Facturación Interna). Se utiliza para anticipos, préstamos o facturación interna. Cuando es facturación interna, normalmente son varias cuentas que pagan a una, y se tienen que registrar en las cuentas destino los importes en negativo (varias pagan a una). En este caso, la cuenta origen, va a recibir, un total de 900,00€, de las distintas cuentas destino. Los movimientos que se generan en la pantalla de gestión de movimientos son los siguientes: CUENTA ORIGEN TIPO MOV. FECHA TIPO DOTACIÓN TIPO MOV. Modif.Crédito (-) Automática MEC CUENTA DESTINO TIPO MOV. FECHA TIPO DOTACIÓN SALDO Modif. Crédito (+) Automática MEC Versión_Junio_2012
5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS → Página 23 de 28 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Servicio de Coordinación y Apoyo a Centros Para poder seguir ejecutando gastos contra cuenta de proyectos, y estando aprobado el ingreso de dicho proyecto, hasta que el Servicio de Presupuesto no lo dote, la Unidad Gestora, puede anticipar de dichos créditos a la cuenta de proyecto. Hay tres procedimientos de anticipos, que a continuación se detallan: MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS → Como un responsable puede tener varias cuentas internas con cargo a varios proyectos, se puede traspasar saldo de una cuenta a otra. Con este tipo de movimiento no se descuadran saldos de cuentas internas con presupuestarias, porque supone la baja de crédito de la cuenta interna origen y el alta de crédito de la cuenta interna destino. El procedimiento, es el que hemos visto anteriormente en el punto 7.9. ANTICIPO DIRECTO A LA CUENTA PROYECTO → A través de GESTIÓN DE MOVIMIENTOS de cuenta interna, se da de alta el crédito anticipándolo al proyecto, y como naturaleza interna se registra ANTICIPO A CUENTA. Versión_Junio_2012
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Consultamos la orden de servicio qu
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Como se observa, hay distintos filt
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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