Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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5.1 Cobradas parcialmente y no liquidado el cobro → Página 28 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Si la modificación, es por algún dato exceptuando el campo importe, se genera la sustitutiva quedando pendiente de cobrar el importe restante. Si la modificación, es por el importe, por un lado sin cambiar el total, modificando base e IVA, se genera la sustitutiva quedando pendiente de cobrar el importe restante. Si la modificación, es por cambio de importe (mayor importe que el facturado), quedaría como restante, el importe inicial más la diferencia. Si la modificación, es por cambio de importe (menor importe que el facturado), quedaría como restante, el importe inicial restante menos la diferencia entre el importe de la factura sustitutiva menos el importe facturado anteriormente. En el caso, que se modificara el importe por la cantidad igual al restante, es decir, el restante fuera cero, el sistema da la factura automáticamente cobrada. Como no se ha liquidado hasta después de generar la sustitutiva, el dato del número de factura saici, que se refleja en la liquidación, es el de la sustitutiva. 5.2 Cobradas parcialmente y liquidado el cobro → Los mismos pasos que en el punto anterior, con la diferencia, que al estar liquidado el primer cobro parcial, el número factura saici que se refleja en la liquidación corresponde a la primera factura emitida, y el cobro restante, se reflejará el número de factura saici sustitutiva. 5.3 Cobradas totalmente y no liquidado el cobro → En esta situación se puede modificar cualquier campo, generándose la sustitutiva. Si se modifica el importe, el importe de la nueva factura tiene que igual (modificando el IVA, cuyo importe total sea el mismo que la factura que se rectifica) o superior. Si modificamos algún dato, que no afecte al importe (Ya sea cambio de tipo de IVA), se genera la rectificativa (anula a la emitida) y a continuación la sustitutiva (que sustituye a la emitida), no se modifica las líneas del cobro. Si la rectificación, es por modificación del importe total superior al cobrado, la diferencia entre el cobrado y el nuevo importe, se tiene que registrar en Relación Apunte → Cta. Restringida. 5.4 Cobradas totalmente y liquidado el cobro → Se liquida el cobro, y posteriormente se genera la sustitutiva por importe mayor al cobrado. Al modificar, el importe, a mayor o igual importe, se genera la sustitutiva y no se liquida, no variando el número de factura saici. Versión_Junio_2012
5.5 CENTRO DE COBRO → Facturas emitidas por un centro y cobradas por otro. Página 29 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Esta opción, tiene la funcionalidad, de que un centro recibe un cobro correspondiente a otro centro, lo pueda vincular, para que no se quede en pendiente de aplicación, y de esta forma, el SERVICIO DE INGRESOS, pueda aplicarlo al centro que corresponda, y pasar la factura a situación cobrada y que no pase de un ejercicio a otro. FUNCIONALIDAD: El centro 020103, tiene la siguiente factura emitida, El centro 040102, ha recibido dicho cobro; y lo registra, Este cobro, como no está vinculado a facturación, se encuentra en pendiente de aplicación (RELACIÓN_APUNTE FACTURAS). Versión_Junio_2012
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SI
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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Como se observa, hay distintos filt
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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