Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Secretaría General Adjunta de Actuación Económica
Unidad de Apoyo a Centros
Por defecto, sale la cuenta de pagos, y si el proveedor tiene la cuenta marcada por defecto, también se refleja en
dicho formulario, pero si la cuenta destino sale en blanco, picamos en el segundo botón de la derecha en donde
se reflejan la cuenta/s bancaria/s del proveedor, seleccionando la que nos interese.
Salvamos, y para que mueva banco, tenemos que remesar. El movimiento del pago pasaría de banco a anticipos.
Cuando se quiera justificar dicho gasto, registramos los datos económicos (presupuestarios), y generamos el pago,
cancelando automáticamente el anticipo. El pago se genera por transferencia a 0,00 €. No hay que remesar. Se tiene
que transferir a cero, para mover anticipos, es decir, cancelar el anticipo.
Versión_Mayo_2011