Manual de usuario - Ejercicios SAICI

SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE
ACTUACIÓN ECONÓMICA
UAC
1. INTRODUCCIÓN →
En este módulo están implicados los movimientos de tesorería que no afectan al crédito
presupuestario e interno de la unidad de investigación.
Este módulo se divide en los siguientes submenús: Pagos Varios, Movimiento de Banco a
Caja, y de Caja a Banco.
En Pagos Varios se registran como ingresos y pagos los intereses de la cuenta de pagos, las
ayudas extrapresupuestarias de profesores y extranjeros invitados a través de Relaciones
Internacionales.
Para tener efectivo en Caja se tendrá que registrar el movimiento a través de Banco a Caja.
Los movimientos como se ha dicho anteriormente se generan en Tesorería, Balance de Situación
(Dotaciones / Pagos / Disponible), Banco y Caja.
2. PAGOS VARIOS →
2.1. INGRESO DE PAGOS VARIOS →
Los pagos varios son ingresos que se efectúan en el banco, motivados, bien por retrocesiones
de transferencias, intereses o ingresos para el pago de nóminas.
Estos ingresos no afectan a los créditos de las cuentas presupuestarias ni de las cuentas
internas.
Todo ingreso tiene un destino finalista, por tanto se convertirá en pago. Su saldo, al cierre de
ejercicio, debe ser cero.
Un pago vario se ingresa en banco y se realiza el pago por la opción de pagos del programa,
pudiéndose hacer por transferencia, cheque y caja.
GUÍA RÁPIDA SAICI USUARIO
MÓDULO _ APUNTES
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