bilancio consuntivo per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre ... - Acri

SEZIONE 3 – Gli strumenti finanziari non immobilizzati
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono così composti:
AL 31/12/2007 AL 31/12/2006 VARIAZIONE %
a) Strumenti finanziari affidati in
GP individuale – – –
b) Strumenti finanziari quotati 919.074.063 1.128.601.868 -18,6
di cui:
- titoli di debito 892.757.028 1.108.483.453 -19,5
- titoli di capitale 16.705.989 20.118.415 -17,0
- parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio 9.611.046 – 100,0
c) Strumenti finanziari non quotati 10.000.000 – 100,0
di cui:
- titoli di debito 10.000.000 – 100,0
- titoli di capitale – – –
- parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio – – –
TOTALE 929.074.063 1.128.601.868 -17,7
Valore di mercato 941.058.278 1.140.328.537 -17,5
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Il portafoglio di strumenti finanziari quotati si è così movimentato nel corso dell’esercizio:
TITOLI DI STATO ITALIA
ALTRI TITOLI DI DEBITO
valore di valore di valore di valore di
bilancio mercato bilancio mercato
A. Esistenze iniziali 825.507.317 828.566.278 282.976.136 282.336.789
B. Aumenti 1.706.907.837 768.638.299
B1. Acquisti 1.706.842.868 768.504.609
B2. Riprese di valore e rivalutazioni
B3. Trasferimenti dal portafoglio
immobilizzato
B4. Altre variazioni 64.969 133.690
C. Diminuzioni -2.137.495.853 -553.776.708
C1. Vendite -1.755.187.538 -287.277.571
C2. Rimborsi -381.680.000 -260.463.000
C3. Rettifiche di valore -465.218 -6.019.170
C4. Trasferimenti al portafoglio
immobilizzato
C5. Altre variazioni -163.097 -16.967
D. Esistenze finali 394.919.301 395.641.453 497.837.727 499.069.597
I movimenti in aumento “B4. Altre variazioni” evidenziano la capitalizzazione dei disaggi maturati sul portafoglio obbligazionario.
I movimenti in diminuzione “C5. Altre variazioni” evidenziano la capitalizzazione degli aggi maturati sul portafoglio obbligazionario.
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