Vergaderbundel commissie Ruimte 2 juli 2013 - Bestuurlijke ...

Dit betreft voor maatschappelijk nut een verhoging van met name de volgende activa: Brede school Oude Dorp buitenruimte,
BSW buitenruimte, Banen de Munnik en Houten bruggen groot onderhoud.
Dit betreft voor economisch nut een wijziging voor met name: Grond boterhuispolder en de bouw van de Brede School West.
Financiële vaste activa
Bijdrage activa derden loopt conform begroting en betreft dus afschrijvingen.
Deelnemingen geen bijzonderheden.
Leningen overige verbonden partijen geen bijzonderheden.
Overige langlopende leningen geen bijzonderheden.
Voorraden
Deze post wordt pas aan het einde van het jaar beoordeeld en gemuteerd aangezien dit grotendeels te maken heeft met de GIG.
In de voortgangsrapportage van de GIG zal nader in worden gegaan op de mutaties.
Uitzettingen korter dan 1 jaar
Vorderingen openbare lichamen:
De te verrekenen BTW en btw-compensatiefonds wordt hier op verantwoord, € 1,3 miloen.
Overige vorderingen betreft voornamelijk:
■ Het saldo van de belastingdebiteuren is toegenomen met € 8,8 miljoen. Dit komt door het opleggen van belastingen in eind
februari welke in de loop van het jaar zullen worden betaald en dient er ook nog een verrekening plaats te vinden met de
overlopende passiva van € 3,8 miljoen.
■ Het saldo van de overige debiteuren (inclusief posten die we nog uit 2012 moesten ontvangen) per 30-4-2013 verminderd van
€ 6,0 miljoen per 31-12-2012 met € 5,0 miljoen tot een openstaand saldo van € 1,0 miljoen.
Liquide middelen
Liquide middelen geen bijzonderheden.
Overlopende activa
Onder de overlopende activa is € 34.000 verrekend inzake diverse vooruitbetaalde posten in 2012.
Eigen vermogen
De begrote mutaties in niet resultaatafhankelijke reserves worden maandelijks geboekt. De ‘resultaatafhankelijke’ reserves
worden aan het eind van het jaar geboekt. Hierbij valt te denken aan de mutaties met betrekking tot grondexploitatieprojecten.
Resultaat na bestemming
Voorlopig resultaat van de jaarrekening 2012 ad € 2.091.000 wordt pas geboekt na goedkeuring van de Raad van 8 juli 2013.
Voorzieningen
De dotaties in voorzieningen worden maandelijks geboekt.
De beheersplannen worden met het IBOR–project van de afdeling Gemeentewerken in 2013 herijkt, het resultaat hiervan wordt
voor de begroting 2014 verwacht.
Vaste schulden
De kasgeldlening van € 4 miljoen is omgezet naar een langlopende lineaire lening van € 8 miljoen, omdat de verwachting is dat
deze schuld op de rekening courant in de toekomst nog blijft bestaan.
De aflossingen van de onderhandse leningen zijn geboekt conform de afgesproken aflossingsschema’s.
Netto vlottende schulden
Bank- en girosaldi
Dit betreft uitgaven en inkomsten via de bankrekeningen in totaal een afname op de bankrekeningen van € 74.000.
Overige schulden
56
1ste Bestuursrapportage 2013 -- gemeente Leiderdorp