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財 務 概 況 短 期 投 資九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日成 本 市 價 成 本 市 價上 市 股 票 $ 20,644 $ 21,862 $ 13,594 $ 13,142開 放 式 債 券 型 基 金 1,291,587 1,293,953 1,005,000 1,008,270開 放 式 股 票 型 基 金 50,000 51,416 60,000 61,2591,362,231 1,367,231 1,078,594 1,082,671減 : 備 抵 跌 價 損 失 - - - -$ 1,362,231 $ 1,367,231 $ 1,078,594 $ 1,082,671 上 市 股 票 十 二 月 三 十 一 日 市 價 係 以 十 二 月 份 平 均 收 盤 價 為 依 據 , 開 放 式 債券 型 基 金 及 開 放 式 股 票 型 基 金 十 二 月 三 十 一 日 市 價 係 以 十 二 月 三 十 一 日 之淨 值 為 依 據 。 本 公 司 短 期 投 資 以 成 本 與 市 價 孰 低 法 評 價 , 九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 之 總市 價 高 於 總 成 本 , 無 須 提 列 備 抵 跌 價 損 失 , 故 將 合 併 匯 僑 工 業 轉 入 之 備 抵跌 價 損 失 3,065 仟 元 予 以 轉 回 , 帳 列 為 九 十 四 年 度 投 資 收 益 項 下 , 請 參 閱 附註 二 十 三 。 應 收 票 據 及 帳 款九 十 四 年十 二 月 三 十 一 日九 十 三 年十 二 月 三 十 一 日一 般 企 業 -應 收 票 據 $ 58,476 $ 34,565減 : 備 抵 呆 帳 - -58,476 34,565應 收 帳 款 633,585 467,592減 : 備 抵 呆 帳 ( 38,293) ( 27,736)595,292 439,856$ 653,768 $ 474,421關 係 企 業 -應 收 帳 款 $ 1,505,151 $ 922,374減 : 備 抵 呆 帳 - -$ 1,505,151 $ 922,374 其 他 金 融 資 產 - 流 動九 十 四 年 九 十 三 年十 二 月 三 十 一 日 十 二 月 三 十 一 日應 收 關 係 企 業 款 ( 附 註 二 十 四 ) $ 298,264 $ 295,943其 他 應 收 款 3,196 50,874$ 301,460 $ 346,817-99-