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財 務 概 況 短 期 借 款九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日利 率 金 額 利 率 金 額外 幣 借 款 4.65%~5.16% $ 637,126 浮 動 $ 120,833信 用 借 款 - - 1.275%~1.40% 985,000$ 637,126 $ 1,105,833 應 付 短 期 票 券九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日保 證 機 構 利 率 金 額 保 證 機 構 利 率 金 額應 付 商 業 本 票 - $ - 應 付 商 業 本 票無 擔 保玉 山 票 券 0.782%~ $ 780,000萬 通 票 券 1.20%富 邦 票 券聯 邦 票 券中 興 票 券中 華 票 券- 780,000減 : 應 付 商 業 本 票 折 價減 : 應 付 商 業 本 票- 折 價 ( 682)$ - $ 779,318 其 他 應 付 款九 十 四 年 九 十 三 年十 二 月 三 十 一 日 十 二 月 三 十 一 日應 付 遠 匯 款 淨 額 ( 附 註 二 十 七 ) $ - $ 3,846應 付 各 項 營 業 費 用 477,051 481,035應 付 購 置 設 備 款 150,523 407,116其 他 應 付 款 172,817 107,886$ 800,391 $ 999,883 應 付 公 司 債九 十 四 年 九 十 三 年十 二 月 三 十 一 日 十 二 月 三 十 一 日海 外 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 $ 1,047,915 $ 1,097,945應 付 利 息 補 償 金 - -1,047,915 1,097,945減 : 一 年 內 到 期 應 付 公 司 債 ( 1,047,915) -$ - $ 1,097,945-105-