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三 、 現 金 流 量 分 析財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理期 初 現 金餘 額全 年 來 自 營 業 活動 淨 現 金 流 量全 年 現 金流 出 量現 金 剩 餘( 不 足 ) 數 額420,791 1,583,093 (1,751,388) 252,496單 位 : 新 台 幣 仟 元現 金 不 足補 救 措 施投 資 計 畫 融 資 計 畫 本 年 度 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析 :營 業 活 動 : 主 係 本 期 純 益 加 回 與 現 金 流 出 無 關 之 折 舊 提 列 數 所 致 。投 資 活 動 : 因 應 景 氣 復 甦 , 本 期 增 加 機 器 設 備 資 本 支 出 外 及 為 透 過 產 業 垂 直 整 合 以有 效 控 制 關 鍵 材 料 來 源 並 進 而 降 低 生 產 成 本 , 爰 增 加 對 信 昌 電 等 投 資 所致 。 流 動 性 不 足 之 改 善 計 劃 : 不 適 用 。 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 :營 業 活 動 : 主 係 預 計 銷 貨 收 入 現 金 流 入 並 支 付 營 運 相 關 支 出 後 , 產 生 淨 現 金 流 入2,279,969 仟 元 所 致 。投 資 活 動 : 主 係 預 計 整 建 廠 房 、 購 置 固 定 資 產 及 增 加 海 外 投 資 所 致 。四 、 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響( 一 ) 重 大 資 本 支 出 之 運 用 情 形 及 資 金 來 源計 劃 項 目 預 計 之 資 金 來 源預 計 完 工日 期所 需 資 金總 額單 位 : 新 台 幣 仟 元資 金 運 用 情 形九 十 四 年 度 九 十 五 年 度( 實 際 ) ( 預 計 )整 建 廠 房 自 有 資 金 及 銀 行 95.12 $416,918 $61,427 $355,491借 款購 置 機 器 設 備95.12 1,097,477 380,993 716,484及 其 他 設 備〃各 項 轉 投 資 案 自 有 資 金 95.12 1,918,555 916,891 1,001,664- 國 內 轉 投 資 〃94.12 869,275 869,275 -- 國 外 轉 投 資〃 95.12 1,049,280 47,616 1,001,664( 二 ) 預 期 可 能 產 生 效 益 - 預 計 可 增 加 之 產 銷 量 、 值 及 毛 利單 位 : 仟 顆 ; 仟 元年 度 項 目 生 產 量 銷 售 量 銷 售 值 毛 利95 MLCC 3,968,000 3,968,000 212,145 53,03696 MLCC 20,688,000 20,688,000 793,620 198,40597 MLCC 20,688,000 20,688,000 793,620 198,405-164-