Børsprospekt inklusiv tegningsblanket:Download børsprospekt

More documents

Recommendations

Info

196 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S · COPyrIght © 2008 INveSteA A/S 17. Bilag 2: Administrations- og samarbejdsaftale Investea A/S tuborg havnevej 19 2900 hellerup Cvr nr. 2530 2257 („Administrator“) og Investea Sweden Properties A/S tuborg havnevej 19 2900 hellerup Cvr nr. 2898 2550 („Selskabet“) (samlet, „Parterne“ og hver for sig „Part“) har dags dato indgået følgende administrations- og samarbejdsaftale („Aftalen“) vedrørende Selskabet og Selskabets ejendomme. 1. Indledning og parter 1.1 Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed ved køb, salg, besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem kapitalandele i datterselskaber, og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet med dette. 1.2 Som led i Selskabets forretningsplan agter Selskabet at erhverve, udvikle og sælge ejendomme i Sverige („ejendommene“) enten direkte eller indirekte via til formålet etablerede datterselskaber eller ved køb af ejendomsselskaber („Selskaberne“). 1.3 Alle henvisninger i Aftalen til „Selskabet“ omfatter „Selskaberne“ tillige med disse selskabers til enhver tid værende datterselskaber. Alle henvisninger til „ejendommene“ omfatter alle sådanne ejendomme, som Selskabet og/eller Selskaberne til enhver tid måtte eje og erhverve (også hvis sådanne ejendomme ejes eller erhverves i selskabsform eller lignende). 2. Selskabsadministration 2.1 Administrator påtager sig at forestå den daglige selskabsadministration for Selskabet med virkning fra den 1. maj 2008. 2.2 Selskabsadministrationen omfatter under ansvar for Selskabets bestyrelse: (a) at sørge for at ajourføre Selskabets aktionærfortegnelse, (b) at sørge for, at Selskabet opretter en aktiebog hos Aktiebog Danmark A/S i overensstemmelse med Selskabets vedtægter, (c) at indkalde til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Selskabet, (d) at udøve Selskabets bestyrelse, direktion og investeringskomité sædvanlig sekretariatsbistand, herunder forestå afholdelse af møder i bestyrelsen, direktionen og investeringskomiteen og udarbejdelse af referater af Selskabets bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, (e) at varetage kontakten til Selskabets aktionærer og løbende holde dem orienteret om forhold af betydning for Selskabets løbende eller fremtidige drift, og såfremt Selskabets aktier optages til handel på en autoriseret markedsplads skal dette ske i overensstemmelse med god informationsskik for børsnoterede selskaber, (f) at levere hjemstedsadresse til Selskabet, (g) at varetage kontakten til Selskabets långivere, rådgivere og øvrige forretningspartnere, (h) at varetage kontakten til offentlige myndigheder, registre, eventuelle autoriserede markedspladser, og lignende, (i) at - såfremt Selskabet aktier optages til handel på en autoriseret markedsplads - bistå Selskabet i samarbejde med Selskabets øvrige rådgivere med at opfylde de forpligtelser, som følger af, at selskabets aktier er optaget til handel på en autoriseret markedsplads, herunder blandt andet: (a) udarbejdelse og udsendelse af børsmeddelelser, (b) udarbejdelse og udsendelse af regnskabsmeddelelser, (c) at sikre at Selskabet opfylder sine oplysningsforpligtelser, (d) at udarbejde liste over insidere og løbende opdatere Selskabets insiderregler og medvirke til at disse overholdes, (j) at bistå Selskabet med at oprette og vedligeholde sin hjemmeside samt løbende at opdatere denne,
(k) at drage omsorg for anbringelse af Selskabets likvide midler, der skal indsættes på separate konti, hvortil Administrator har fuldmagt, og som skal lyde på Selskabets navn, (l) at repræsentere Selskabet i alle momsrelaterede spørgsmål i forbindelse med den daglige drift, herunder at foretage momsregistrering og momsafmelding af Selskabet tilhørende ejendomme og ejendomsselskaber, (m) at lade foretage sædvanlig bogføring for Selskabet og bistå Selskabets bestyrelse ved udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven, (n) at udarbejde årlige drifts- og likviditetsbudgetter for Selskabet, (o) at bistå de af Selskabet valgte revisorer ved udarbejdelse og revision af Selskabets årsrapporter, samt (p) at foranledige udarbejdelse af den reviderede årsrapport med noter og revisionsprotokollater. 2.3 Administrator stiller vederlagsfrit en direktør til rådighed for Selskabet. 2.4 Administrator er ansvarlig for direktørens handlinger, dog ikke hvis Selskabets bestyrelse pålægger direktøren at foretage handlinger eller undladelser, som er i strid med lovgivningen eller som Administrator skriftligt har afvist. Såfremt Selskabets bestyrelse foretager dispositioner, der kan pådrage direktøren erstatningsansvar eller strafansvar er Administrator uden varsel og med øjeblikkelig virkning forpligtet til at afmelde direktøren fra det relevante selskabsregister. 2.5 Direktøren kan ikke gøres personligt ansvarlig overfor Selskabet, med mindre der er tale om svig, falsk eller lignende. Dette er dog uden betydning for Selskabets adgang til at gøre et eventuelt ansvar gældende overfor Administrator i henhold til Aftalen. 2.6 Administrator foranlediger for Selskabets regning, at der tegnes sædvanlig bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring for Selskabets ledelse. 2.7 For sine ydelser i henhold til Aftalens punkt §2 modtager Administrator kvartårligt et honorar på 0,1% (eksklusive BIlAg 2: ADMINIStrAtIONS- Og SAMArBeJDSAFtAle moms) af ejendommenes markedsværdi primo kvartalet opgjort efter IFrS standarder (International Financial reporting Standards). honoraret afregnes kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober til betaling senest syv (7) hverdage herefter. 3. ejendomsadministration 3.1 Det påhviler Administrator for Selskabets regning at indgå en ejendomsadministrationsaftale med en anerkendt administrator på det svenske marked vedrørende sædvanlig ejendomsadministration og teknisk forvaltning af ejendommene på markedsmæssige vilkår. 3.2 Administrator er til enhver tid berettiget til selv at varetage og overtage ejendomsadministrationen af ejendommene på markedsvilkår. De nærmere vilkår herfor fastsættes i en særskilt aftale mellem Administrator og Selskabet. 3.3 honorar til ejendomsadministrator og teknisk forvalter falder uden for Aftalen, og afregnes særskilt direkte til leverandøren af de nævnte ydelser, jfr. punkt §7.3. 4. køb af ejendommene 4.1 til opfyldelse af Selskabets formål og forretningsplan rådgiver og bistår Administrator Selskabet med at købe ejendommene enten direkte eller indirekte via helt eller delvist køb af ejendomsselskaber eller ejerandele heri („Køb“). 4.2 Med henblik på Køb identificerer Administrator ejendomme, der efter Administrators skøn i al væsentlighed opfylder de af Selskabet fastsatte kriterier, og foretager en sædvanlig indledende og overordnet undersøgelse af ejendommen(e), herunder af ejendommen(e)s markedsværdi, lejekontrakter, lejersammensætning, lejeniveau og driftsøkonomiske forhold, eventuelle retlige og faktiske rådighedsindskrænkninger for ejendommen(e)s anvendelse, samt ejendommen(e)s eventuelle udviklingspotentiale, ligesom Administrator rådgiver om fremmedfinansieringsbehov og muligheder. 4.3 På grundlag af den indledende due diligence udarbejder Administrator en indstilling til Selskabets investeringskomité med henblik på investeringskomiteens indstilling af beslutning om køb af de(n) pågældende ejendom(me) til bestyrelsens vedtagelse. Investeringskomiteens Indstilling skal foreligge skriftligt senest fem (5) hverdage fra modtagelsen af Administrators indstilling. I modsat fald anses ind- 197
Page 1 and 2:
Investea Sweden Properties A/S BØR
Page 4 and 5:
2 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S ·
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
10 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82:
Angered Centrum, Gøteborg Selskabe
Page 85 and 86:
9.2.3 Udvidelse af udlejningsareal
Page 87 and 88:
dien af to ledige butikslokaler på
Page 89 and 90:
9.2.7 opførelse af nærsygehus i A
Page 91 and 92:
Sygehuset forventes at skabe et væ
Page 93 and 94:
På grund af den store udbygning af
Page 95 and 96:
ejendomme i Skellefteå ejendom Adr
Page 97 and 98:
Lejeliste Skellefteå Bymidte Lejer
Page 99 and 100:
9.3.4 Udviklingsmuligheder af Mimer
Page 101 and 102:
utiksarealer samt en opgradering af
Page 103 and 104:
expert kæden sælger elektroniske
Page 105 and 106:
ejendommene er beliggende i det abs
Page 107 and 108:
Lejeroversigt katrineholm Bymidte L
Page 109 and 110:
10.3 erklæring afgivet af uafhæng
Page 111 and 112:
Aktiver (Dkk mio.) 31/12/08 31/12/0
Page 113 and 114:
10.7 Resultatbudget Nedenstående t
Page 115 and 116:
10.9 Balancebudget Nedenstående ta
Page 117 and 118:
I forbindelse med færdiggørelsen
Page 119 and 120:
10.10.4 Samlet lejebudget Baseret p
Page 121 and 122:
tia er medlem af Foreningen af råd
Page 123 and 124:
vesteringer vedrørende Udviklingsp
Page 125 and 126:
Forum Fastighetsekonomi er en af de
Page 127 and 128:
Investors budgetterede afkast ved e
Page 129 and 130:
yderligere tab kan fradrages i de f
Page 131 and 132:
11.1 Hoved- og nøgletal regNSKABSM
Page 133 and 134:
2007 Koncernens resultat og økonom
Page 135 and 136:
11.5 Den uafhængige revisors erkl
Page 137 and 138:
11.6 konsolideret resultatopgørels
Page 139 and 140:
egNSKABSMÆSSIge OPlySNINger egenka
Page 141 and 142:
11.9 pengestrømsopgørelse for per
Page 143 and 144:
pengestrømme fra finansieringsakti
Page 145 and 146:
1 Anvendt regnskabspraksis Generelt
Page 147 and 148: • Ændringer til IAS 23, som kræ
Page 149 and 150: aktiver, forpligtelser og eventualf
Page 151 and 152: Moderselskabet er sambeskattet med
Page 153 and 154: omkostninger. I efterfølgende peri
Page 155 and 156: likvide beholdninger i pengestrøms
Page 157 and 158: eslutninger som led i butikscentret
Page 159 and 160: Når lånene udløber, vil der i fo
Page 161 and 162: Dagsværdien for investeringsejendo
Page 163 and 164: 6 Finansielle indtægter DKK 1.000
Page 165 and 166: 10 Investeringsejendomme DKK 1.000
Page 167 and 168: 13 tilgodehavende selskabsskat DKK
Page 169 and 170: 16 Finansielle gældsforpligtelser,
Page 171 and 172: 19 Finansielle instrumenter DKK 1.0
Page 173 and 174: 11.11 Selskabets revisor Selskabets
Page 175 and 176: 12.2 Halvårsberetning for perioden
Page 177 and 178: 12.3 Hoved- og nøgletal Bestyrelse
Page 179 and 180: 12.5 Balance hAlvÅrSrAPPOrt FOr Pe
Page 181 and 182: 12.7 pengestrømsopgørelse hAlvÅr
Page 183 and 184: 13. Proforma regnskabsoplysninger 1
Page 185 and 186: konklusion ved det udførte arbejde
Page 187 and 188: 13.4 proforma regnskabsoplysninger
Page 189 and 190: Proforma regnskabsoplysningerne for
Page 191 and 192: 14. Rådgivere og samarbejdspartner
Page 193 and 194: 16. Definitioner A-aktionærerne Fy
Page 195 and 196: 4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til e
Page 197: 13.4 De af B-aktionærerne valgte m
Page 201 and 202: vante forhold, der kan have betydni
Page 203 and 204: BIlAg 3: BeregNINg AF gevINStDelINg
Page 205: Købsblanket Investea Sweden Proper
show all

Børsprospekt inklusiv tegningsblanket:Download børsprospekt

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?