DREHSCHEIBE - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

112 RZB Geschäftsbericht 2010 Vorstand Interview RZB im Überblick Nachhaltigkeit 125 Jahre Raiffeisen Lagebericht
Zahlungsströme für Steuern, Zinsen und Dividenden
in € Tausend 2010 2009
Erhaltene Zinsen 6.409.877 7.693.480
Erhaltene Dividenden 35.234 15.623
Gezahlte Zinsen –2.702.396 –4.437.097
Ertragsteuerzahlungen –122.202 –68.281
Die Kapitalflussrechnung zeigt die Zusammensetzung und Veränderungen des Zahlungs mittelbestands des Geschäftsjahres und teilt sich in
die drei Bereiche Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.
Als Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit werden Zahlungszu- und -abflüsse aus Forderungen an Kreditinstitute und Kunden, aus Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten und Kunden sowie aus verbrieften Verbindlichkeiten ausgewiesen. Zu- und Abgänge aus Handelsaktiva
und Handelspassiva, aus derivativen Finanzinstrumenten sowie aus sonstigen Aktiva und Passiva gehören ebenfalls zur operativen
Geschäftstätigkeit. Die aus dem operativen Geschäft resultierenden Zins-, Dividenden- und Steuerzahlungen werden gesondert dargestellt.
Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungszu- und -abflüsse für Wertpapiere und Beteiligungen, Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte, Einzahlungen aus Endkonsolidierungen sowie Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen.
Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit umfasst Ein- und Auszahlungen beim Eigenkapital und beim nachrangigen Kapital. Dies betrifft daher
vor allem Einzahlungen aus Kapitaler höhungen, Dividendenauszahlungen und Veränderungen des Nachrangkapitals.
Der Zahlungsmittelbestand umfasst den Bilanzposten Barreserve, der sich aus dem Kassenbestand sowie täglich fälligen Guthaben bei
Zentralbanken zusammensetzt. Nicht einbezogen werden täglich fällige Forderungen an Kreditinstitute. Diese werden der operativen
Geschäftstätigkeit zugerechnet.