DREHSCHEIBE - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
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198 RZB Geschäftsbericht 2010 Vorstand Interview RZB im Überblick Nachhaltigkeit 125 Jahre <strong>Raiffeisen</strong> Lagebericht<br />
Sonstige Angaben<br />
(45) Derivative Finanzinstrumente<br />
Das Gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer Finanzprodukte stellt sich per 31. Dezember 2010 wie folgt dar:<br />
Nominalbeträge nach Restlaufzeit Marktwerte<br />
in € Tausend Bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Über 5 Jahre Gesamt Positive Negative<br />
Gesamt 89.928.907 109.641.116 70.699.823 270.269.844 5.095.186 –5.800.195<br />
Zinssatzverträge 44.838.897 98.768.641 67.572.241 211.179.778 4.182.923 –3.982.527<br />
OTC-Produkte<br />
Zinsswaps 37.792.505 93.928.449 62.511.899 194.232.852 4.092.022 –3.872.901<br />
Zinstermingeschäfte 4.980.163 269.833 0 5.249.996 4.726 –5.330<br />
Zinsoptionen – Käufe 742.385 2.236.711 1.736.889 4.715.985 82.054 0<br />
Zinsoptionen – Verkäufe 670.890 2.070.048 2.168.642 4.909.581 0 –103.896<br />
Börsegehandelte Produkte<br />
Zinsfutures 652.954 263.600 1.154.811 2.071.364 4.121 –400<br />
Wechselkurs- und Goldverträge 42.618.418 7.734.681 1.753.664 52.106.764 738.731 –1.167.032<br />
OTC-Produkte<br />
Währungs- und Zinsswaps 2.992.201 6.362.482 1.725.572 11.080.255 260.331 –653.110<br />
Devisentermingeschäfte 36.965.659 932.590 0 37.898.249 436.796 –446.397<br />
Währungsoptionen – Käufe 1.150.438 197.053 1.476 1.348.968 39.095 0<br />
Währungsoptionen – Verkäufe 1.318.885 238.606 1.599 1.559.091 0 –42.389<br />
Sonstige Währungsverträge 0 0 0 0 1 0<br />
Goldverträge 5.290 3.950 25.017 34.256 899 –23.982<br />
Börsegehandelte Produkte<br />
Devisenterminkontrakte (Futures) 185.945 0 0 185.945 1.609 –1.154<br />
Wertpapierbezogene Geschäfte 1.550.606 699.170 240.233 2.490.007 97.230 –569.568<br />
OTC-Produkte<br />
Aktien-/Indexoptionen – Käufe 135.052 333.586 125.799 594.437 72.764 0<br />
Aktien-/Indexoptionen – Verkäufe 132.693 138.419 37.224 308.336 0 –148.200<br />
Sonstige wertpapierbezogene<br />
Geschäfte<br />
Börsegehandelte Produkte<br />
376.439 186.508 75.912 638.858 3.803 –408.641<br />
Aktien-/Index-Terminkontrakte 498.142 0 1.298 499.439 11.316 –1.319<br />
Aktien-/Indexoptionen 408.280 40.657 0 448.937 9.347 –11.408<br />
Warentermingeschäfte 404.694 100.657 15.276 520.627 17.398 –3.024<br />
Kreditderivate 495.178 2.337.967 1.102.740 3.935.885 57.261 –62.252<br />
Edelmetallgeschäfte 21.114 0 15.669 36.783 1.644 –15.791
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