Geschäftsbericht - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
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Sonstige Angaben<br />
223<br />
Sonstige Angaben<br />
(45) Derivative Finanzinstrumente<br />
Das Gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer Finanzprodukte stellt sich per<br />
31. Dezember 2008 wie folgt dar:<br />
31.12.2008 Nominalbeträge nach Restlaufzeit Marktwerte<br />
in € Tausend bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positive negative<br />
Gesamt 194.586.946 110.415.421 34.998.576 340.000.942 6.562.902 –7.420.811<br />
Zinssatzverträge 131.551.709 90.112.909 33.771.909 255.436.527 3.505.179 –3.381.979<br />
OTC-Produkte<br />
Zinsswaps 90.919.091 77.052.381 32.496.135 200.467.607 3.375.284 –3.237.014<br />
Zinstermingeschäfte 37.990.468 9.771.406 – 47.761.874 106.707 –102.310<br />
Zinsoptionen – Käufe 1.087.529 1.369.886 477.901 2.935.317 21.601 –<br />
Zinsoptionen – Verkäufe 308.010 1.730.234 753.836 2.792.080 – –34.180<br />
Sonstige Zinssatzverträge – – – – – –<br />
Börsegehandelte Produkte<br />
Zinsfutures 996.611 179.202 41.437 1.217.249 1.443 –8.225<br />
Zinsoptionen 250.000 9.800 2.600 262.400 144 –250<br />
Wechselkurs- und<br />
Goldverträge 59.857.811 10.953.345 257.631 71.068.786 2.701.304 –2.688.665<br />
OTC-Produkte<br />
Währungs- und Zinsswaps 4.738.650 8.413.212 247.567 13.399.429 620.657 –665.147<br />
Devisentermingeschäfte 45.181.562 1.486.011 224 46.667.797 1.653.661 –1.524.854<br />
Währungsoptionen – Käufe 3.646.944 489.217 1.243 4.137.404 278.692 –<br />
Währungsoptionen – Verkäufe 3.389.169 559.237 1.796 3.950.202 – –282.809<br />
Sonstige Währungsverträge 2.843.137 5.668 6.801 2.855.605 146.159 –214.758<br />
Börsegehandelte Produkte<br />
Devisenterminkontrakte (Futures) 58.349 – – 58.349 2.135 –1.097<br />
Wertpapierbezogene<br />
Geschäfte 1.090.484 906.747 658.182 2.655.414 151.878 –1.064.130<br />
OTC-Produkte<br />
Aktien/Index-Optionen – Käufe 225.732 251.323 261.174 738.229 79.812 –<br />
Aktien/Index-Optionen –<br />
Verkäufe 221.307 102.942 63.756 388.005 – –98.550<br />
Sonstige wertpapierbezogene<br />
Geschäfte 262.048 539.279 333.252 1.134.580 13.991 –919.558<br />
Börsegehandelte Produkte<br />
Aktien-/Index-Terminkontrakte 125.954 1.753 – 127.707 13.524 –3.499<br />
Aktien-/Indexoptionen 255.443 11.450 – 266.893 44.551 –42.523<br />
Warentermingeschäfte 251.482 142.473 1.141 395.096 37.610 –27.017<br />
Kreditderivative 1.826.051 8.292.847 306.070 10.424.967 166.222 –249.295<br />
Edelmetallgeschäfte 9.409 7.100 3.643 20.152 709 –9.725<br />
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