GESCHÄFTSBERICHT 2000 - adidas Group
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Konzernkapitalflussrechnung (IAS)<br />
(in Tsd. c)<br />
<strong>2000</strong> 1999<br />
Laufende Geschäftstätigkeit:<br />
Gewinn vor Steuern 346.620 398.210<br />
Anpassungen für:<br />
Abschreibungen (inkl. Geschäfts- oder Firmenwerte) 132.704 119.203<br />
Unrealisierte Währungsverluste/-gewinne, netto 7.616 –21.985<br />
Zinserträge –12.979 –7.725<br />
Zinsaufwendungen 108.517 84.933<br />
Erträge/Verluste aus Anlagenabgang, netto –4.440 2.356<br />
Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen 578.038 574.992<br />
Zunahme der Forderungen und sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenstände –115.767 –123.771<br />
Zunahme der Vorräte –230.394 –3.680<br />
Zunahme der Lieferantenverbindlichkeiten und sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten 8.014 117.632<br />
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 239.891 565.173<br />
Zinszahlungen –105.313 –84.766<br />
Zahlungen für Ertragsteuern –144.993 –151.977<br />
Mittelabfluss/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit –10.415 328.430<br />
Investitionstätigkeit:<br />
Erwerb von Geschäfts- oder Firmenwerten und sonstigen immateriellen Vermögensgegenständen –24.562 –31.187<br />
Erwerb von Anlagevermögen –124.815 –101.349<br />
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 14.141 18.112<br />
Abgang/Zugang von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögensgegenständen 1.808 –26.538<br />
Erhaltene Zinsen 12.979 7.725<br />
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit –120.449 –133.237<br />
Finanzierungstätigkeit:<br />
Zunahme der langfristigen Finanzverbindlichkeiten, netto 132.967 1.236.698<br />
Dividende der <strong>adidas</strong>-Salomon AG –41.736 –38.258<br />
Dividenden an Minderheitsaktionäre –2.692 –551<br />
Kapitaleinzahlungen von Minderheitsaktionären 4.970 3.774<br />
Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten, netto 71.517 –1.382.239<br />
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit 165.026 –180.576<br />
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands 1.436 2.652<br />
Netto-Zunahme des Finanzmittelbestands 35.598 17.269<br />
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres 69.108 51.839<br />
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres 104.706 69.108<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.
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