GESCHÄFTSBERICHT 2000 - adidas Group

Erläuterungen zum Konzernabschluss (IAS)
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adidas-Salomon GESCHÄFTSBERICHT 2000
12. Finanzverbindlichkeiten
und Kreditlinien
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten, diskontierte Handelswechsel und
Commercial Papers. Langfristige Finanzverbindlichkeiten enthalten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie
Schuldscheindarlehen.
Commercial Papers wurden unter einem deutschen Multi-
Currency Commercial Paper Programm im Umfang von
750 Mio. c und einem belgischen Treasury Notes Programm
im Umfang von 300 Mio. c ausgegeben. Zum 31. Dezember
2000 waren Commercial Papers im Gesamtnennbetrag von
282 Mio. c ausgereicht (1999: 67 Mio. c).
Die Finanzverbindlichkeiten sind in einer Vielzahl von Währungen,
in denen die Gesellschaft tätig ist, aufgenommen. Zum
31. Dezember 2000 lauten die Finanzverbindlichkeiten im
Wesentlichen auf Euro (55,1%; 1999: 47,4%) und US Dollar
(32,1%; 1999: 38,7%).
Die gewichteten monatlichen Durchschnittszinssätze über alle
Währungen lagen zwischen 4,3% und 5,7% bzw. 3,8% und
4,9% für die am 31. Dezember 2000 und 1999 endenden
Geschäftsjahre.
Zum 31. Dezember 2000 verfügt die Gesellschaft über Kreditlinien
und sonstige langfristige Finanzierungsvereinbarungen
von insgesamt 3,6 Mrd. c (1999: 3,6 Mrd. c). Die ungenutzten
Kreditlinien belaufen sich auf 2,0 Mrd. c (1999: 2,0 Mrd. c).
Die zusätzliche Kreditaufnahme erfolgte im Wesentlichen über
Commercial Papers. Des Weiteren hat die Gesellschaft separate
Kreditlinien für die Ausstellung von Akkreditiven und Avalen in
Höhe von 0,7 Mrd. c (1999: 0,7 Mrd. c).
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten, die durch fest zugesagte
mittelfristige Kreditlinien gesichert sind, werden als langfristige
Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen. Die fest zugesagten mittelfristigen
Kreditlinien enthalten eine so genannte „Negative-
Pledge“-Klausel sowie eine Vereinbarung über Eigenkapitalbedingungen.
Zum 31. Dezember 2000 lag das Eigenkapital
der Gesellschaft deutlich über der vereinbarten Mindestkapitalisierung.
Bei den langfristigen Finanzverbindlichkeiten handelt es sich um
Kreditaufnahmen unter den folgenden Vereinbarungen:
(in Mio. c) 31. Dez. 31. Dez.
2000 1999
Verbindlich zugesagte
mittelfristige Kreditlinien 1.389 1.339
Langfristige Darlehen 45 51
Schuldscheindarlehen 183 92
Sonstige – 2
Gesamt 1.617 1.484
Die obigen Vereinbarungen haben insgesamt die folgenden Fälligkeiten:
(in Mio. c) 31. Dez. 31. Dez.
2000 1999
Zwischen einem und zwei Jahren 203 92
Zwischen zwei und drei Jahren 284 401
Zwischen drei und vier Jahren 1.014 874
Zwischen vier und fünf Jahren 52 91
Über fünf Jahre 64 26
Gesamt 1.617 1.484
Für Informationen zur Absicherung des Zinssatzrisikos vergleiche
Erläuterung 20.