Geschäftsbericht 2010 - Mainova AG
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Bericht des Aufsichtsrats Vorstand Magazin Lagebericht Konzernabschluss Ergänzende Informationen<br />
Kapitalflussrechnung<br />
des <strong>Mainova</strong>-Konzerns*<br />
Tsd. € <strong>2010</strong> 2009<br />
Ergebnis vor Ertragsteuern 144.233 90.551<br />
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 81.741 63.728<br />
Zinsergebnis 12.743 4.095<br />
Veränderung der Rückstellungen 26.767 56.957<br />
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen 629 4.587<br />
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -52.050 114.775<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva -15.001 -11.761<br />
Veränderung der Derivate -19.521 -11.894<br />
Zahlungsunwirksame Effekte aus der Bewertung at equity -76.682 23.322<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -845 -5.230<br />
Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge 20.275 18.551<br />
Gezahlte Zinsen -23.421 -15.658<br />
Erhaltene Zinsen 10.669 11.616<br />
Erhaltene Dividenden 53.545 15.133<br />
Gezahlte Ertragsteuern -21.860 -33.737<br />
Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit<br />
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen<br />
141.222 325.035<br />
Auszahlungen für Investitionen -110.340 -97.897<br />
Einzahlungen aus Abgängen<br />
Vollkonsolidierte Unternehmen<br />
4.059 1.428<br />
Auszahlungen für Investitionen -1.356 -6.182<br />
Einzahlungen aus Abgängen<br />
Beteiligungen<br />
1.216 0<br />
Auszahlungen für Investitionen -6.192 -478.346<br />
Einzahlungen aus Abgängen<br />
Langfristige Ausleihungen<br />
136 0<br />
Auszahlungen für Dritten gewährte Darlehen -1.026 -637<br />
Einzahlungen aus der Tilgung von Dritten gewährten Darlehen 2.815 6.942<br />
Investitionen im Rahmen von Finanzierungsleasing -3.982 0<br />
Einzahlung aus der Tilgung von Leasingforderungen 3.456 3.354<br />
Cashflows aus Investitionstätigkeit -111.214 -571.338<br />
86 <strong>Mainova</strong> <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2010</strong><br />
Tsd. € <strong>2010</strong> 2009<br />
Gewinnabführung an das Mutterunternehmen -47.035 -58.040<br />
An nicht beherrschende Anteile gezahlte Dividenden -1.355 -1.356<br />
Aufnahme von Finanzschulden 422.562 163.100<br />
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -160.506 -31.236<br />
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen 18.724 16.863<br />
Sonstige Veränderungen 150 540<br />
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit 232.540 89.871<br />
Veränderung des Finanzmittelfonds 262.548 -156.432<br />
Finanzmittelfonds zum Anfang der Berichtsperiode -27.052 129.380<br />
Finanzmittelfonds zum Ende der Berichtsperiode 235.496 -27.052<br />
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds<br />
Flüssige Mittel laut Bilanz 9.193 9.327<br />
Finanzmittel bei der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding 236.157 -29.290<br />
Tagesgeldanlagen von Beteiligungen -9.854 -7.089<br />
Finanzmittelfonds gesamt 235.496 -27.052<br />
* siehe Erläuterungen Abschnitt 9<br />
<strong>Mainova</strong> <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2010</strong> 87
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