hamburger hafen und logistik aktiengesellschaft ... - HHLA

KONZERNABSCHLUSS
2005 2004
KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2005 TEUR TEUR
1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Periodenergebnis (einschl. Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten 60.694 35.248
Abschreibungen auf Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs 10.572 9.656
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 65.659 68.335
Zunahme langfristiger Rückstellungen 11.294 16.596
Gewinn aus Anlageabgängen - 1.801 - 16.552
Cashflow nach DVFA-SG 146.418 113.283
Zunahme (+) / Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen 11.912 1.478
Zunahme des Sonderpostens für Investitionszuschüsse - 129 - 3
Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva - 9.319 - 9.964
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 5.865 - 11.962
Zunahme aktivierter Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes - 1.374 - 1.485
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen von Vermögensgegenständen und Schulden 2.211 - 1.860
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 0 981
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 155.584 90.468
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 5.368 5.962
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen - 114.635 - 111.838
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen - 1.730 - 6.007
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen - 1.093 - 94
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten 12.138 13.520
Cashflow aus der Investitionstätigkeit - 99.952 - 98.457
3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 41.500 0
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter - 11.146 - 5.882
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten 5.000 9.783
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten - 21.670 - 14.390
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 13.684 - 10.489
4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1–3) 69.316 - 18.478
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 942 - 143
Währungsumrechnungsdifferenzen (soweit sie nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind) 1.572 339
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 33.274 51.556
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 105.104 33.274
5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS
Liquide Mittel 18.304 8.874
Forderungen gegen die HGV 86.800 24.400
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 105.104 33.274
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