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KONZERNABSCHLUSS 2005 2004 KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2005 TEUR TEUR 1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Periodenergebnis (einschl. Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten 60.694 35.248 Abschreibungen auf Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs 10.572 9.656 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 65.659 68.335 Zunahme langfristiger Rückstellungen 11.294 16.596 Gewinn aus Anlageabgängen - 1.801 - 16.552 Cashflow nach DVFA-SG 146.418 113.283 Zunahme (+) / Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen 11.912 1.478 Zunahme des Sonderpostens für Investitionszuschüsse - 129 - 3 Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva - 9.319 - 9.964 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 5.865 - 11.962 Zunahme aktivierter Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes - 1.374 - 1.485 Konsolidierungskreisbedingte Änderungen von Vermögensgegenständen und Schulden 2.211 - 1.860 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 0 981 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 155.584 90.468 2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 5.368 5.962 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen - 114.635 - 111.838 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen - 1.730 - 6.007 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen - 1.093 - 94 Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten 12.138 13.520 Cashflow aus der Investitionstätigkeit - 99.952 - 98.457 3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 41.500 0 Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter - 11.146 - 5.882 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten 5.000 9.783 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten - 21.670 - 14.390 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 13.684 - 10.489 4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1–3) 69.316 - 18.478 Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 942 - 143 Währungsumrechnungsdifferenzen (soweit sie nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind) 1.572 339 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 33.274 51.556 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 105.104 33.274 5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS Liquide Mittel 18.304 8.874 Forderungen gegen die HGV 86.800 24.400 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 105.104 33.274 85
86 HHLA GESCHÄFTSBERICHT 2005 Mutterunternehmen Gezeichnetes Konzernbilanzgewinn Ausgleichsposten Kapital (Erwirtschaftetes aus der Fremdwäh- KONZERNEIGENKAPITALSPIEGEL Stammaktien Kapitalrücklage Konzerneigenkapital) rungsumrechnung Eigenkapital FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2005 EUR EUR EUR EUR EUR STAND AM 31. DEZEMBER 2004 53.300.000,00 178.362,89 21.112.219,98 795.222,65 75.385.805,52 Gezahlte Dividenden 0,00 0,00 - 8.000.000,00 0,00 - 8.000.000,00 Änderung des Konsolidierungskreises 0,00 0,00 3.948.581,65 0,00 3.948.581,65 Eigenkapitalzuführungen 0,00 35.551.612,95 0,00 0,00 35.551.612,95 Konzernjahresüberschuss 0,00 0,00 49.690.492,38 0,00 49.690.492,38 Übriges Konzernergebnis 0,00 0,00 162.734,96 1.620.437,26 1.783.172,22 Konzerngesamtergebnis 0,00 0,00 49.853.227,34 1.620.437,26 51.473.664,60 STAND AM 31. DEZEMBER 2005 53.300.000,00 35.729.975,84 66.914.028,97 2.415.659,91 158.359.664,72
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