Handbuch Finanzbuchhaltung - Exima

Hinweis
Offene Posten
Typ ZE oder ZA
OP-Auswahl
6–22 Buchen
6.3.2 Zahlungen manuell buchen
Bitte beachten Sie, dass Sie mit den komfortablen Möglichkeiten des
Kontierungsassistenten und des Zahlungsmoduls – aus den Daten
des Kontoauszugs und des Zahlungslaufs werden Buchungssätze
generiert – das manuelle Buchen von Zahlungen auf ein Minimum
reduzieren können.
Wenn Personenkonten gegen ein Finanzkonto gebucht werden,
entstehen Offene Posten vom Typ Zahlungseingang bzw.
Zahlungsausgang.
Damit OPs nicht unberechtigt in den Mahn- oder Zahlungsvorschlag
gelangen, müssen Rechnungs-OPs und Zahlungs-OPs miteinander
ausgeglichen werden.
Voraussetzung für einen möglichst automatischen OP-Ausgleich ist
die vorhandene (Ursprungs)OP-Information. Diese kann man sich
bereitstellen lassen über:
• [F4] im Feld OPBeleg bei bekannter OP-Belegnummer
• [F12] bei bekanntem, eingegebenen Personenkonto (nur
ein OP wählbar)
• [Strg]+[O] zum Suchen über den Betrag
• [F4] im Dialog „Zahlungseingang/-ausgang“ bei Zahlung
mehrerer OPs eines Debitoren/Kreditoren
Dabei muss auch entschieden werden, wie mit dem Fehlbetrag zu
verfahren ist, wenn der offene Betrag nicht komplett gezahlt wurde.
Um ihn nachzufordern bzw. zu verfolgen wird ein Rest-OP gebildet.
Handelt es sich um einen geringfügigen Fehlbetrag, kann Nachlass
gewährt werden.
Das bedeutet, je nach konkreter Sachlage und eingestellten
Ausgleichsoptionen, wird beim Buchen der Zahlungen von
Forderungen oder Verbindlichkeiten lt. Kontoauszug der jeweilige
Folgeprogrammdialog variieren.
Automatischer Ausgleich
Voraussetzung für einen automatischen Ausgleich:
� OP-Belegnummern im Buchungssatz der Zahlung und im zu
bezahlenden OP sind identisch und der Zahlbetrag (inkl.
Skonto) weist keine Differenz zum OP-Betrag auf.
� Buchungssatz wird aus dem Zahlungslauf generiert (alle
Buchpositionen sind einzeln ausgeglichen).
� Buchungssatz wird über den Kontierungsassistenten
generiert und dort wurde der OP zugeordnet.