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oder F2 F3 F10 F8 Neu Valutakorrektur Neu Generalumkehr 6–8 Buchen 6.1.4.1 Buchungen bearbeiten Unabhängig von der Belegart sind alle Buchungsmasken zweigeteilt in einen oberen Bereich für die Buchungserfassung und einen unteren Bereich mit der Liste aller erfassten Buchungssätze. Mit dem Abschluss einer Buchung wird diese in die Liste übernommen und der Bereich zur Eingabe ist wieder leer. Will man Eingaben verwerfen, erhält man über Funktionen / Buchung / Neu wieder leere Eingabefelder. Mit einem Doppelklick auf einen erfassten Buchungssatz oder über Funktionen / Buchung / Einlesen gelangt dieser Satz wieder in den Editierbereich und kann verändert werden. Über können vorhandene Buchungssätze auch kopiert werden. Der Buchungssatz kann mit [F10] oder der Plustaste im Nummernblock schon vor Verlassen des letzen Eingebefeldes gespeichert werden. Über die Funktion oder per wird ein Buchungssatz storniert. Stornierte Buchungen bleiben erhalten – sie sind entsprechend gekennzeichnet und können in der Buchungsmaske und in Auswertungen mit angezeigt werden. Über Funktionen / Buchung / Neu Valutakorrektur wird für den aktuellen Buchungssatz ein spezieller Modus eingestellt, der das Ändern von Valuta-Buchungen, die über den Valuta-Ausgleich generiert wurden, und das Erfassen von manuellen Valuta- Ausgleichsbuchungen ermöglicht. Obwohl in diesem Fall ein Personenkonto und ein Sachkonto bebucht werden, entsteht kein Offener Posten. Die Valutakorrektur fordert die Eingabe der von der Leitwährung abweichenden Währung. Der Punkt Funktionen / Buchung / Neu Generalumkehr ermöglicht in Einfachbelegen das manuelle Buchen mit Generalumkehr. Damit kann negativ im Soll bzw. Haben gebucht werden, um z.B. auch bei abgeschlossenen Perioden noch Jahresverkehrszahlen korrigieren zu können.
Buchen 6–9 6.1.4.2 OP wählen mit [F12] oder über Betrag mit [Strg]+[O] Hier haben Sie die Möglichkeit, getrennt nach Debitoren und Kreditoren, Offene Posten über die OP-Belegnummer oder einen Betragsbereich zu suchen. [F3] startet die Suche – passende OPs werden gelistet. übernimmt die Werte aus dem OP in den Buchungssatz. OP mit Betrag wählen [Strg]+[O] OP wählen [F12]
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Handbuch Finanzbuchhaltung 4. Aufla
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1 Einführung 1-1 1.1 Willkommen 1-
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6.1.4 Funktionen der Buchungsmaske
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12.3 DATEV 12-3 12.3.1 DATEV-Import
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In eigener Sache Allgemeine Program
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Flexibilität Gemeinsamer Datenbest
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Verbindung Konten Debitoren / Kredi
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Bezeichnung Autotext Zuordnung Typ
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