Handbuch Finanzbuchhaltung - Exima

Verbindung Konten
Debitoren / Kreditoren
Checkliste
1–6 Einführung
vorhandenen Buchungsjahre, werden zeitraumübergreifend je
Mandant verwaltet.
Ein genereller Wechsel des Kontenrahmens, z.B. von SKR04 auf
SKR03, für einen Mandanten ist möglich. Es muss in dem Fall beim
Jahreswechsel darauf geachtet werden, dass keine Konten aus dem
Vorjahr in das neue Jahr und auch keine Sachkontensalden
übernommen werden.
Das Buchen mit dieser FINANZBUCHHALTUNG kann zu jedem
beliebigen Zeitpunkt begonnen werden. Salden aus einer vorigen
Buchhaltung können über manuelle Eröffnungsbuchungen oder als
Vortragswerte erfasst werden.
Neue Buchungszeiträume werden mit dem Jahreswechsel erzeugt.
Ein Bebuchen früherer Zeiträume ist, nach dem Wechsel in diese,
immer möglich. Ein wiederholter Jahreswechsel aktualisiert und
ergänzt die Eröffnungsbuchungen.
Neben den Personenkonten, unterschieden nach Typ Kreditor und
Debitor, werden Kreditoren- und Debitorenstammdaten (Lieferantenund
Kundenstammdaten) separat verwaltet.
Es besteht die Möglichkeit, die Personenstammdatennummern (kurz
Adressnummern) mit den Kontonummern zu synchronisieren oder
mit unterschiedlichen Nummern zu arbeiten. Sollen die Nummern
synchron sein, werden die Personenkonten mit der Nummer der
Adressnummer automatisch beim Anlegen eines neuen Kreditors
oder Debitors erzeugt.
Sind Kontonummer und Adressnummer nicht identisch, also nicht
synchron, wird in den Personenstammdaten das entsprechende
Personenkonto, das vorher manuell angelegt wurde, hinterlegt. In
diesem Fall wird beim Bebuchen eines Personenkontos in einem
zusätzlichen Feld der jeweiligen Debitor oder Kreditor erfasst. Dies
ist für die Offene Posten -Verwaltung von Bedeutung.
Die Art und Weise der Verbindung zwischen den
Personenstammdaten und Personenkonten wird mandantenabhängig
festgelegt.
Ziel dieser FINANZBUCHHALTUNG ist es, Sie in Ihrer eigenen
Vorgehensweise zu unterstützen.
Aber damit Sie zu Beginn Ihrer Arbeit mit dem neuen Programm
nicht die Übersicht verlieren und sicher sein können, nichts
Wichtiges zu vergessen, empfehlen wir Ihnen folgende
Bearbeitungsreihenfolge:
• Mandant anlegen
• Mandant bearbeiten
• Zahlungsbedingungen
• Debitoren / Kreditoren