Handbuch Finanzbuchhaltung - Exima

Spesenregelung
9–12 Zahlungsverkehr
Beispiel:
if ({Zahlung aus Rechnung}; {KLNr} + " " + {Name}; if ({Zahlung aus
Zahlungslauf Eingang}; "ZLE"; "xxx"))
“Übersetzung“:
Wenn Zahlung aus Belegstatus/Postenliste/Ausgleichsmaske (nur
ein OP!), dann {KLNr} + " " + {Name}, sonst, wenn Zahlungslauf
Eingang, dann Konstante "ZLE", sonst Konstante "xxx".
Hier wird definiert, wie mit den beim Auslandzahlungsverkehr
anfallenden Gebühren zu verfahren ist.
9.2.3 Zahlungslauf verbuchen
Der „in Zahlung befindliche“ Zahlungsausgang oder -eingang könnte
sofort auf ein Geldtransitkonto gebucht werden.
Bei Realisierung der Zahlung laut Kontoauszug erfolgt (evtl.
automatisch vorkontiert und gebucht per Kontierungsassistent) die
Umbuchung auf das tatsächliche Finanzkonto für diese Bank.
Status "verbucht"
Nach dem Buchen hat der Zahlungslauf den Status "verbucht".
Das bedeutet, alle im Zahlungslauf enthaltenen Zahlungsposten sind
damit keine offenen Posten mehr; sie sind ausgeglichen und den
erledigten Posten zugeordnet.
Im Gegensatz dazu sind Zahlungsposten eines Zahlungslaufs mit
Status "nicht verbucht" immer noch offene Posten, die in der
Postenliste noch bei den offenen gelistet sind.
Diese zur Zahlung vorbereiteten Posten werden nicht mehr zur
Zahlung vorgeschlagen, weder über Zahlungsvorschlag noch über
die Auswahl zu bezahlende OPs in einem Zahlungslauf. Damit ist
ausgeschlossen, dass OPs zweimal zur Zahlung angewiesen
werden.