Handbuch Finanzbuchhaltung - Exima

Skontofähig fällige zum
Beispiel
Gutschriften
berücksichtigen
Fehlende Bankbezüge
zuordnen
Zahldatum
Zusammenfassung von
OPs je Zahlung
9–2 Zahlungsverkehr
Skontofähige Rechnungen sollen nicht zu früh aber auch (im Sinne
der Skontofrist) nicht zu spät bezahlt werden. Dafür lassen sich zum
Datum noch Toleranztage angeben.
Nur mit der Option "Skontofähig fällige zum", werden ausschließlich
OPs in den Vorschlag eingefügt, bei denen am nebenstehenden
Termin der Skontoanspruch verfallen würde.
Je nach dem Intervall Ihrer Zahlungen, sollten Sie den Wert "Vor
Fälligkeit berücksichtigen" setzen. Um OPs zu berücksichtigen, bei
denen die Fälligkeit in Bezug auf das angegebene "Skontofähig
fällige zum"-Datum bereits überschritten ist, sind Toleranztage in das
Feld "Nach Ablauf gewähren" einzutragen.
Zahldatum: 14.11.
Skontofähig fällige zum: 18.11.
Die zum 16.11. und 17.11. skontofähig fälligen OPs sollen mit
vorgeschlagen werden!
Lösung: Nach Ablauf gewähren: 2 Tage
Wenn diese Option gesetzt ist, werden auch Gutschriften mit in den
Zahlungsvorschlag eingefügt.
Dadurch dreht sich ggf. die standardmäßige Zahlungsrichtung um.
Wenn beispielsweise die Summe der offenen Gutschriften größer als
die der offenen Rechnungen ist, steht der Summeneintrag auf der
Seite der Zahlungsausgänge.
Ob eine in der Zahlungsrichtung abweichende Zahlung
vorgeschlagen werden kann, hängt davon ab, ob in den
Stammdaten des Debitoren/Kreditoren das Feld "Zahlungsverkehr"
auf "Ein- und Ausgänge" steht. Standardmäßig ist für Debitoren
"Zahlungseingänge" und für Kreditoren "Zahlungsausgänge"
vorgesehen.
Es werden nur OPs in die Liste übernommen, die einen Bankbezug
haben. OPs ohne Bankbezug erhalten den hier eingetragenen.
Anhand des Zahldatums werden die Skontobeträge sowohl für
Zahlungsausgänge als auch für Zahlungseingänge ermittelt.
Es kann zwischen drei Optionen gewählt werden:
• Keine (Ein offener Posten je Zahlung)
• 14 (Grund 1 je OP wird per DTA übermittelt)
Zu einer Zahlung können maximal 14 OPs zusammengefasst
werden. Es wird jeweils der Verwendungszeck1 übermittelt.
• Alle (Sammelzahlungsgrund je DTA-Zahlung)
Es werden alle gewählten OPs zu einer Zahlung
zusammengefasst. Es gibt einen gemeinsamen
Zahlungsgrund.