Handbuch Finanzbuchhaltung - Exima

Zahlungsverkehr 9–9
Über diesen Schalter können die Positionen einer Zahlung ein- oder
ausgeblendet werden.
9.2.1 Zahlungstransfer
Über werden die Transferdaten erstellt; in Form von
maschinenlesbaren Überweisungsträgern, als Scheckvordrucke
oder als DTA-Datei mit Begleitzettel. Die Datei kann per Diskette
oder direkt über Ihr Onlinebanking-Programm an die Bank
übergeben werden.
Mit der Datenausgabe, wird die Transferart festgesetzt.
Es werden immer die in fetter Schrift angezeigten (Summen-)Zeilen
als Zahlungsanweisung ausgegeben.
Die einzelnen Positionen hingegen bilden die Grundlage für die
Sammelbuchung, die mit dem „Buchen“ generiert wird, und damit
auch für den OP-Ausgleich.
9.2.1.1 Datenträgeraustausch
„DTA-Diskette erstellen“ öffnet diesen Dialog:
Merkmale für den Auslandszahlungsverkehr sind eine Auslands-
Standardbankverbindung und der Textschlüssel für den
automatischen Zahlungsverkehr in den Kreditorstammdaten auf der
Seite Zahlungskonditionen. Er muss auf „Ausland Euro“ oder
„Ausland Fremdwährung“ gestellt sein. Beim Erzeugen eines OPs
für diesen Kreditor wird diese Info mit im OP gespeichert.
Für den Datenträgeraustausch kann ein Begleitzettel gedruckt
werden.
Hinweis
Inland
Ausland