Handbuch Finanzbuchhaltung - Exima

Vorteil gegenüber
Einfachbeleg
Zahlbetrag = OP-Saldo
mehrerer Lieferanten;
Beispiel
Zentralregulierung
6–28 Buchen
6.3.2.2 Zahlung von Rechnungen im Sammelbeleg
Wenn mit einem Zahlbetrag mehrere offene Posten bezahlt und
ausgeglichen werden sollen, empfiehlt es sich im Sammelbeleg zu
buchen. Dies gilt unabhängig davon, ob es OPs eines oder bei
Zentralregulierungen oder DTA-Sammelzahlungen OPs mehrerer
Kunden oder Lieferanten sind. (DTA – Datenträgeraustausch mit der
Bank – siehe auch 9 Automatischer Zahlungsverkehr)
Mit dem Buchen im Sammelbeleg werden je Buchungsposition OPs
gebildet – die Zahlung erzeugt so viele Zahlungs-OPs, wie
Rechnungs-OPs in die Buchung „geholt“ werden.
Beim Buchen im Einfachbeleg wird ein Gesamt-Zahlungs-OP
erzeugt. Mit der Rücknahme des Ausgleichs für einen einzelnen OP,
erhalten dann alle an der „Zahlung beteiligten“ OPs den Status
offen.
(Details zur OP-Verwaltung unter Abschnitt 8 Offene Posten)
In der ersten Buchungsposition wird das Bankkonto im HABEN mit
dem Gesamtzahlbetrag bebucht (Minus im Betrag oder verlassen
mit Plustaste bei aktiver entsprechender Option).
In der zweiten Position wird nach Eingabe des Buchungstexts der
bezahlte OP über die OP-Belegnummer im Feld OPBeleg und [F4]
„geholt“ – automatisch wird das Personenkonto eingetragen und die
Position gespeichert.