Handbuch Finanzbuchhaltung - Exima

Hinweise für den
Bankbezug
Vorschlagsliste
Ergänzen, Entfernen
9–4 Zahlungsverkehr
Die Möglichkeit, den Bankbezug auf ein Geldtransitkonto zu legen,
sollte bedacht werden.
• Damit könnte sofort nach Erstellung des Zahlungslaufs (und
nicht erst nach Realisierung lt. Kontoauszug) gebucht
werden.
• Die OPs wären sofort ausgeglichen.
• Damit auch besserer Überblick bzgl. tatsächliche Liquidität
aus der Bilanz.
• Zusätzlich ist diese Vorgehensweise für das Kontieren von
Sammelzahlungen im Kontierungsassistenten wichtig.
• Bei erfolgter Zahlung lt. Kontoauszug wird auf das Bankkonto
umgebucht.
9.1.2 Vorschlagsliste
Sind alle Parameter gesetzt und bestätigt, werden die
entsprechenden offenen Posten ermittelt und zur Zahlung
vorgeschlagen.
Die Vorschlagsliste ist in zwei Bereiche geteilt. Auf der linken Seite
werden die Zahlungsaus- und -eingänge strukturiert dargestellt.
Je markierter Zahlung sind rechts die einzelnen Posten gelistet.
Über lässt sich die Vorschlagsliste ergänzen. Die Auswahl kann
über eine erneute Vorschlagsliste erfolgen.