Handbuch Finanzbuchhaltung - Exima

Zahlungsverkehr 9–1
9 Automatischer Zahlungsverkehr
Ein weiterer wichtiger Bereich der Finanzbuchhaltung ist das
(skonto-)fristgerechte Zahlen von Verbindlichkeiten und Einziehen
von Forderungen.
9.1 Zahlungsvorschlag
9.1.1 Parameter
Über Buchen / Offene Posten / Zahlungsvorschlag geben Sie die
Parameter für den Zahlungsvorschlag an.
Grundsätzlich werden nur die offenen Posten in den
Zahlungsvorschlag übernommen, für die in den Stammdaten des
entsprechenden Debitoren/Kreditoren im Feld „Automatischer
Zahlungsverkehr" nicht „Kein“ eingestellt ist.
Außerdem darf im OP die Option "Zahlsperre" nicht gesetzt sein.
Alle zum Termin im nebenstehenden Datumsfeld fälligen OPs, die
noch nicht oder nicht vollständig zur Zahlung angewiesen sind,
werden in den Zahlungsvorschlag eingefügt.
allgemeine Parameter für
den Zahlungsvorschlag
Fällig zum