Handbuch Finanzbuchhaltung - Exima

Kontierungsassistent 7–1
7 Kontierungsassistent
Der Kontierungsassistent unterstützt Sie beim Kontieren und
Verbuchen des elektronischen Kontoauszuges.
Für alle Kontobewegungen, die eindeutig zugeordnet werden
konnten – automatisch oder manuell – und den Status "Buchen
möglich" haben, lassen sich über "Verbuchen" die entsprechenden
Buchungen erzeugen.
Die Daten der Quell-Kontoauszugsdatei werden beim Einlesen in die
KAUSZUG-Datei übertragen – komplett oder ab bestimmtem Datum.
Dabei werden die Positionen einer Zuordnungsroutine – Zuordnung
zu Fibu-Konto und OPs – unterzogen und je nach Erfolg
gekennzeichnet. Die Zuordnungsergebnisse können je Position
kontrolliert und manuell bearbeitet werden.
Da mit dem manuellen Zuordnen die so genannten Suchtexte
ständig erweitert werden, verbessert sich die "Trefferquote"
automatisch mit jedem neuen Einlesen eines Kontoauszugs.
7.1 Aufbau und Funktionen
Über Buchen / Kontierungsassistent oder aus der Funktionszeile
öffnen Sie diesen Dialog:
Die Maske ist geteilt in Funktions-, Tabellen und Statusbereich.
Kontoauszug einlesen
Position manuell bearbeiten
Kontoauszug verarbeiten
aktuelle oder alle Positionen verbuchen
Funktionszeile