PT BERAU COAL AND SUBSIDIARY - Bakrie & Brothers

PT BAKRIE & BROTHERS TbkDAN ANAK PERUSAHAANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANUNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIRPADA TANGGAL 30 JUNI 2010 (TIDAK DIAUDIT)(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode EnamBulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2009)(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakanlain)PT BAKRIE & BROTHERS TbkAND SUBSIDIARIESNOTES TO CONSOLIDATED FINANCIALSTATEMENTSFOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDEDJUNE 30, 2010 (UNAUDITED)(With Comparative Figures for the Six-MonthPeriod Ended June 30, 2009)(Expressed in Thousands Rupiah, unlessotherwise stated)17. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan) 17. SHORT-TERM LOANS (Continued)g. PT Bank Internasional IndonesiaTbk g. PT Bank Internasional Indonesia TbkRupiah dan Dolar ASFasilitas pinjaman modal kerja yang diperolehdari PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)kepada salah satu Anak perusahaan.Rupiah and US DollarWorking capital loan facility obtained fromPT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) toSubsidiaries’s BBh. Bank Sarasin – Rabo Asia Limited h. Bank Sarasin – Rabo (Asia) LimitedPada tanggal 3 Desember 2009, Perusahaanmengadakan perjanjian fasilitas pinjamandengan Bank Sarasin-Rabo (Asia) Limitedsebesar US$60 juta untuk membiayaikeperluan modal kerja secara umum danpembelian efek. Fasilitas ini berbentukpinjaman overdraft dan tetap dan akan jatuhtempo pada tanggal 4 December 2010.Pinjaman Overdraft akan dibebankan tingkatbunga sebagai berikut:i. Untuk pinjaman Overdraft yang ditarik daribank, tingkat bunga tahunan sebesar 7% diatas yang lebih tinggi antara tingkat bungaoverdraft bank yang berlaku atau biayapinjaman (ditentukan oleh Bank) untukmata uang yang relevan.ii. Untuk pinjaman Overdraft yang digunakanuntuk pembelian efek, tingkat bungatahunan sebesar 2% di atas yang lebihtinggi antara tingkat bunga overdraft bankyang berlaku atau biaya pinjaman(ditentukan oleh Bank) untuk mata uangyang relevan.Selanjutnya, pinjaman tetap akan dibebankantingkat bunga sebagai berikut:i. Untuk pinjaman tetap yang ditarik daribank, tingkat bunga tahunan sebesar 7% diatas yang lebih tinggi antara tingkat bungaoverdraft bank yang berlaku atau biayapinjaman (ditentukan oleh Bank) untukmata uang yang relevan.On December 3, 2009, the Company enteredinto a credit facility agreement with BankSarasin-Rabo (Asia) Limited amounting toUS$60 million for financing its general workingcapital requirements and purchase ofacceptable securities. This facility is in theform of overdraft advances and fixedadvances and will mature on December 4,2010.Interest on Overdraft Advances shall becharged at the following rates:i. For Overdraft Advances that are withdrawnfrom the bank, annual interest of 7% abovethe higher of the Bank’s prevailingoverdraft rate or its Cost of Funds (asdetermined by the Bank) for the relevantacceptable currency shall apply.ii. For Overdraft Advances that are used forthe purchased of Acceptable Securities,annual interest of 2% above the higher ofthe Bank’s prevailing overdraft rate or itsCost of Funds (as determined by the Bank)for the relevant acceptable currency shallapply.Moreover, interest on Fixed Advances shall becharged at the following rates:i. For Fixed Advances that are withdrawnfrom the bank, annual interest of 7% abovethe Bank’s Cost of Funds for the relevantacceptable currency plus, in the case ofSingapore Dollars, reserve costs (asdetermined by the Bank) shall apply.76