Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 - docdata nv

17 Geldmiddelen en kasequivalenten 17 Cash and cash equivalents
(EUR x 1.000) 2010 2009 (EUR x 1,000)
Banksaldi 9.781 6.138 Bank balances
Overige geldmiddelen en kasequivalenten 9 9 Other cash and cash equivalents
Totaal 9.790 6.147 Total
De banksaldi en overige geldmiddelen en kasequivalenten stonden
per 31 december 2010 en per 31 december 2009 volledig ter vrije
beschikking van de Groep.
Van de totale banksaldi stond per 31 december 2010 een bedrag van
EUR 0,9 miljoen op een spaarrekening (2009: EUR 1,0 miljoen).
Op dit bedrag is per 31 december 2010 een rentevergoeding van 1,6%
van toepassing (2009: 1,65%). Deze rente wordt maandelijks door de
bank herzien. In 2009 was voor een bedrag van EUR 65 duizend de
rentevergoeding gekoppeld aan het 1-maand Euribortarief, met een
afslag van 0,1%.
De banksaldi per 31 december 2010 worden aangehouden bij de
volgende banken: Deutsche Bank Nederland N.V., voorheen ABN
AMRO Bank N.V., (EUR 5,4 miljoen), National Westminster Bank Plc.
(EUR 1,7 miljoen), Commerzbank AG (EUR 2,6 miljoen) en Rabobank
(EUR 3 duizend).
Bank balances and other cash and cash equivalents were fully nonrestricted
cash at 31 December 2010 and at 31 December 2009 for the
Group.
Of the total bank balances, there was an amount of EUR 0.9 million
put in a savings account at 31 December 2010 (2009: EUR 1.0 million).
For this amount the interest rate is 1.6% at 31 December 2010 (2009:
1.65%). This interest is adjusted by the bank on a monthly basis. In
2009, for an amount of EUR 65 thousand the interest is related to the
1-month Euribor-rate, less 0.1%.
Bank balances at 31 December 2010 are held at the following banks:
Deutsche Bank Nederland N.V., formerly ABN AMRO Bank N.V.,
(EUR 5.4 million), National Westminster Bank Plc. (EUR 1.7 million),
Commerzbank (EUR 2.6 million) and Rabobank (EUR 3 thousand).
18 Eigen vermogen
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 2.500.000 per
31 december 2010 en 2009 en bestaat uit 25.000.000 aandelen
met een nominale waarde van EUR 0,10.
Gestort en opgevraagd kapitaal
Per 31 december 2010 zijn 7.000.000 aandelen geplaatst (2009:
7.000.000). De houders van gewone aandelen zijn gerechtigd tot
dividend zoals dit van tijd tot tijd wordt gedeclareerd en hebben het
recht om per aandeel één stem uit te brengen tijdens vergaderingen van
de vennootschap. Alle aandelen zijn gelijk in rang met betrekking tot
de activa van de vennootschap. Met betrekking tot de eigen aandelen
in de vennootschap die door de Groep worden gehouden, worden alle
rechten opgeschort totdat deze aandelen worden vervreemd.
Reserve omrekeningsverschillen
De reserve omrekeningsverschillen omvat alle valutaverschillen op
vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening
van buitenlandse activiteiten die niet integraal deel uitmaken van de
activiteiten van de vennootschap, evenals door de omrekening van
verplichtingen waarmee de investering van de vennootschap in een
buitenlandse dochteronderneming wordt afgedekt.
18 Capital and reserves
Authorised share capital
Authorised share capital at 31 December 2010 and 2009 is
EUR 2,500,000 and consists of 25,000,000 shares with a nominal
value of EUR 0.10.
Paid up and called up share capital
At 31 December 2010 7,000,000 shares were issued (2009: 7,000,000).
The holders of ordinary shares are entitled to receive dividends as
declared from time tot time and are entitled to one vote per share at
meetings of the Company. All shares rank equally with regard to the
Company’s assets. In respect of the Company’s own shares that are held
by the Group, all rights are suspended until those shares are sold.
Translation reserve
The translation reserve comprises all foreign exchange differences
arising from the translation of the financial statements of foreign
operations that are not integral to the operations of the Company,
as well as from the translation of liabilities that hedge the Company’s
investment in a foreign subsidiary.
104 DOCDATA N.V. Jaarverslag / Annual Report 2010