Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 - docdata nv

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Consolidated Statement of Cash Flows
Over het jaar eindigend op 31 december
For the year ended 31 December
(EUR x 1.000) Noot/note 2010 2009 (EUR x 1,000)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Cash flows from operating activities
Winst over het boekjaar 3.810 7.689 Profit for the year
Aanpassingen voor:
Adjustments for:
Afschrijvingen, amortisatie en
Depreciation, amortisation
bijzondere waardeverminderingen 1, 9, 10 3.631 5.223 and impairments
Kosten aandelenopties en geleverde aandelen 117 137 Costs share options and delivered shares
Financieringslasten 7 255 195 Financial expenses
Financieringsbaten 7 (215) (301) Financial income
Aandeel in resultaat van geassocieerde
deelnemingen 11 - (37) Share of profits of associates
Winstbelastingen 8 1.162 (1.660) Income tax expense / (income)
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor
Cash flows from operating activities before
mutaties in werkkapitaal en voorzieningen 8.760 11.246 changes in working capital and provisions
Toename handels- en overige vorderingen 16 (2.176) (3.003) Increase in trade and other receivables
Afname / (toename) voorraden 3, 15 1.820 (3.268) Decrease / (increase) in inventories
Toename handelsschulden en
overige te betalen posten 24 3.660 3.048 Increase in trade and other payables
(Afname) / toename voorzieningen en
(Decrease) / increase in provisions and
personeelsbeloningen 22 (599) 846 employee benefits
Kasstroom uit operationele activiteiten 11.465 8.869 Cash generated from the operations
Betaalde rente (254) (266) Interest paid
Ontvangen rente 171 209 Interest received
Betaalde winstbelastingen (1.000) (1.772) Income taxes paid
Ontvangen winstbelastingen 2.883 320 Income taxes received
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 13.265 7.360 Net cash from operating activities
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Cash flows from investing activities
Verwerving van materiële vaste activa 9 (6.164) (2.703) Acquisition of property, plant and equipment
Verwerving van dochterondernemingen 3 (2.220) (150) Acquisition of subsidiaries
Verwerving van immateriële activa 10 (835) (67) Acquisition of intangible assets
Verwerving van deelnemingen 11 - (62) Acquisition of associates
Ontvangsten uit verkoop van materiële
Proceeds from sale of property, plant and
vaste activa 9 53 118 equipment
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten (9.166) (2.864) Net cash from investing activities
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Cash flows from financing activities
Ontvangsten uit / (terugbetaling van)
Proceeds from / (repayment of)
rekening-courantkredieten bank 23 4.000 (325) bank overdrafts
Betaald dividend (3.658) (2.031) Dividends paid
Verwerving van minderheidsbelangen 3 (780) (656) Acquisition of non-controlling interests
Ontvangsten uit uitgeoefende aandelenopties 13 141 Proceeds from exercise of share options
Aflossing van opgenomen leningen - (60) Repayment of borrowings
Leningen verstrekt aan deelnemingen
Loans provided to associates and
en overige beleggingen 13 - (200) other investments
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten (425) (3.131) Net cash from financing activities
Netto toename van geldmiddelen en kasequivalenten 3.674 1.365 Net increase in cash and cash equivalents
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 17 6.147 6.034 Cash and cash equivalents at 1 January
Saldering rekening-courantkredieten bank
Bank overdrafts balanced with cash and
met geldmiddelen en kasequivalenten - (1.350) cash equivalents
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen (31) 98 Effect of exchange rate fluctuations on cash held
Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december 9.790 6.147 Cash and cash equivalents at 31 December
DOCDATA N.V. Jaarverslag / Annual Report 2010 59