Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 - docdata nv

22 Voorzieningen 22 Provisions
(EUR x 1.000) Garantie Overig Totaal
Stand per 1 januari 2010 463 576 1.039 Balance at 1 January 2010
Gedurende het boekjaar
Provisions made during
getroffen voorzieningen 510 69 579 the year
Gedurende het boekjaar
Provisions used during
gebruikte voorzieningen (602) (576) (1.178) the year
Stand per 31 december 2010 371 69 440 Balance at 31 December 2010
Warranty Other Total (EUR x 1,000)
Garantie
De voorziening voor garantieverplichtingen heeft betrekking op
verwachte garantiekosten inzake door het technologiebedrijf
IAI industrial systems uitgeleverde systemen. De voorziening is
gebaseerd op schattingen aan de hand van historische garantiegegevens
met betrekking tot vergelijkbare producten en service. De Groep
verwacht dat de uitgaven zich in het komende jaar zullen voordoen, met
dien verstande dat de garantieperiode per contract gemaximeerd is.
Overig
De overige voorzieningen hebben hoofdzakelijk betrekking op nog in
2011 te verrekenen bedragen.
Warranty
The warranty provision relates to expected warranty costs concerning
system deliveries by the technology company IAI industrial systems.
The provision is based on estimates made from historical warranty data
associated with similar products and services. The Group expects to
incur the expenses over the next year taking in consideration that the
warranty period per contract is limited.
Other
Other provisions primarily relate to amounts to be settled in 2011.
23 Rekening-courantkredieten banken
Per 31 december 2010 beschikt de Groep over de volgende
kredietfaciliteiten:
Een kredietfaciliteit in euro’s verstrekt door Deutsche Bank Nederland
N.V. (voorheen ABN AMRO Bank N.V.) van maximaal EUR 5,0 miljoen
(2009: EUR 5,0 miljoen) welke volledig onbenut is. De kredietfaciliteit
is met name bedoeld voor de behoefte aan werkkapitaal. De rente is
gelijk aan de éénmaands Euribor vermeerderd met een opslag van 2,25%
(2009: 2,25%) en bedroeg per 31 december 2010 3,06% (2009: 2,73%).
De kredietfaciliteit kent met ingang van 1 januari 2007 een vergoeding
voor het beschikbaar stellen daarvan van 0,25% per jaar over de volledig
toegekende kredietfaciliteit.
Een kredietfaciliteit in euro’s verstrekt door Commerzbank AG van
maximaal EUR 5,0 miljoen (2009: EUR 5,0 miljoen) welke per 31
december 2010 voor EUR 4,0 miljoen benut is. Per 31 december 2009
was de kredietfaciliteit volledig onbenut. De kredietfaciliteit is met name
bedoeld voor de behoefte aan werkkapitaal. De rente, welke is afgeleid
van driemaands Euribor-tarieven, bedroeg per 31 december 2010 7,49%
23 Bank overdrafts
At 31 December 2010 the Group has the following borrowing facilities:
A euro denominated facility provided by Deutsche Bank Nederland N.V.
(formerly ABN AMRO Bank N.V.), mainly to be used for working capital
needs, with a maximum borrowing capacity of EUR 5.0 million
(2009: EUR 5.0 million), which is fully unused. The interest rate is the
average one-month Euribor increased by an individual margin of 2.25%
(2009: 2.25%) and amounted to 3.06% as at 31 December 2010
(2009: 2.73%). Starting 1 January 2007, the facility has a commitment
fee of 0.25% per year on the total facility provided.
A euro denominated facility provided by Commerzbank AG, mainly to
be used for working capital needs, with a maximum borrowing capacity
of EUR 5.0 million (2009: EUR 5.0 million) of which is EUR 4.0 million
is drawn at 31 December 2010. At 31 December 2009 the facility was
fully unused. The interest rate, which is related to three-months Euribor
rates, amounted to 7.49% at 31 December 2010 (2009: 9.25%). Starting
DOCDATA N.V. Jaarverslag / Annual Report 2010 113