Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Zlín – Barum Rally Zlín, Arcibiskupství Olomoucké – Dny lidí dobré vůle, UTB Zlín – studentskérozvojové projekty, Město Uherské Hradiště – Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, Akademie VáclavaHudečka na Letní houslové koncerty V. Hudečka, Agentura J. Králík na Osobnost roku 2008 a Klubturistů oblast Valašsko Chřiby na značení tras).2.3. ORJ 30 - Ekonomický odborv tis. KčORJ 30 - Odbor ekonomickýrozpočet schválený rozpočet upravený skutečnostrozdíl podílběžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkemPŘÍJMY CELKEM 2 690 841,80 1 051,91 2 691 893,71 2 441 339,14 66 138,88 2 507 478,02 2 398 881,34 65 171,51 2 464 052,84 -43 425,18 98,27%6002 Pronájem majetku 2 337,80 0,00 2 337,80 3 236,00 0,00 3 236,00 3 197,78 0,00 3 197,78 -38,22 98,82%6003 Ostatní nedaňové příjmy 700,00 0,00 700,00 782,11 0,00 782,11 578,85 0,00 578,85 -203,27 74,01%6008 Sdílené daně 2 646 536,00 0,00 2 646 536,00 2 401 494,00 0,00 2 401 494,00 2 356 857,72 0,00 2 356 857,72 -44 636,28 98,14%6009 Nesdílené daně 30 000,00 0,00 30 000,00 16 414,23 0,00 16 414,23 16 414,23 0,00 16 414,23 0,00 100,00%6010 Správní poplatky 1 268,00 0,00 1 268,00 1 473,84 0,00 1 473,84 1 365,22 0,00 1 365,22 -108,62 92,63%6011 Prodej majetku 0,00 1 051,91 1 051,91 0,00 3 411,93 3 411,93 0,00 2 444,56 2 444,56 -967,38 71,65%6012 Náhrady škod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,01 0,00 235,01 235,01 0,00%6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku 10 000,00 0,00 10 000,00 14 017,96 0,00 14 017,96 16 237,85 0,00 16 237,85 2 219,89 115,84%6016 Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 62 726,95 62 726,95 0,00 62 726,95 62 726,95 0,00 100,00%6018 Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 240,48 0,00 240,48 314,17 0,00 314,17 73,69 130,64%6023 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 0,00 3 655,09 0,00 3 655,09 3 655,09 0,00 3 655,09 0,00 100,00%6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti 0,00 0,00 0,00 25,42 0,00 25,42 25,42 0,00 25,42 0,00 100,00%VÝDAJE CELKEM 105 960,11 15 613,00 121 573,11 94 153,71 20 094,06 114 247,77 55 203,47 15 326,69 70 530,16 -43 717,61 61,73%Výdaje odboru 74 960,11 15 613,00 90 573,11 75 970,11 20 094,06 96 064,17 38 948,26 15 326,69 54 274,96 -41 789,22 56,50%3008 Výkupy pozemků a staveb 0,00 13 713,00 13 713,00 0,00 4 932,62 4 932,62 0,00 4 331,16 4 331,16 -601,46 87,81%3010 Pojištění majetku 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00 397,00 0,00 397,00 -183,00 68,45%3011 Náklady na správu majetku 3 000,00 0,00 3 000,00 930,00 0,00 930,00 580,93 0,00 580,93 -349,07 62,47%3012 Znalecké posudky a technická pomoc 300,00 0,00 300,00 100,00 0,00 100,00 55,09 0,00 55,09 -44,91 55,09%3013 Splátky úroků z úvěru 71 410,11 0,00 71 410,11 72 407,11 0,00 72 407,11 36 598,27 0,00 36 598,27 -35 808,84 50,55%3057 Mimořádné výdaje 0,00 0,00 0,00 3,00 286,00 289,00 3,00 285,01 288,01 -1,00 99,66%4500 Strategická průmyslová zóna Holešov 250,00 1 900,00 2 150,00 1 950,00 14 875,45 16 825,45 1 313,97 10 710,53 12 024,50 -4 800,95 71,47%Transfery a dotace 31 000,00 0,00 31 000,00 18 183,60 0,00 18 183,60 16 255,20 0,00 16 255,20 -1 928,39 89,39%9832 Daňové povinnosti 31 000,00 0,00 31 000,00 17 557,47 0,00 17 557,47 15 699,08 0,00 15 699,08 -1 858,39 89,42%9833 Finanční vypořádání se SR 0,00 0,00 0,00 556,12 0,00 556,12 556,12 0,00 556,12 0,00 100,00%9866 Náhrady za bezdůvodné obohacení 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00%Příjmy odboruRozpočtované příjmy odboru byly naplněny na 98,27 % (2 464 052,84 tis. Kč). Niţší plnění bylozpůsobeno především neplněním příjmů ze sdílených daní (propad o 44 636,28 tis. Kč), neplněnímostatních nedaňových příjmů (propad o 203,27 tis. Kč), dále příjmů z prodeje majetku (967,38 tis. Kč)a příjmů ze správních poplatků (108,62 tis. Kč). Naopak vyšší plnění bylo dosaţeno u úroků azhodnocení finančního majetku, kde směrováním volných disponibilních zdrojů ZK s cílem jejichmaximálního vyuţití bylo dosaţeno nárůstu na 115,84 % rozpočtu (nárůst o 2 219,89 tis. Kč).ORG 6002 – Pronájem majetku Pronájem majetku EKO se týká nemovitostí v rámci letiště Holešov, které jsou pronajatyspolečnosti Industry Servis ZK, a. s.. Původní rozpočet ve výši 2 287,80 tis. Kč byl postupněupraven na částku ve výši 1 442 tis. Kč. Tyto příjmy z pronájmu byly plněny ve výši 1 358,52 tis.Kč. Dále jsou zde zahrnuty Dohody o skončení nájmu se zemědělci v k.ú. Holešov a Všetuly (do31. 12. <strong>2009</strong> uhrazena částka 62 tis. Kč). Nenaplnění příjmů vzniklo zejména v důsledku smlouvy onájmu meteorologické stanice, kde byl rozpočtový předpoklad vyšší neţ následně uzavřenásmlouva o pronájmu. Celkové příjmy z pronájmu majetku EKO byly plněny ve výši 1 420,52 tis. Kč(plnění na 98,51 %). Pronájem majetku - hraniční přechody se týká pronájmu nemovitostí a movitých věcí v rámcihraničních přechodů v k.ú. Střelná na Moravě a Starý Hrozenkov. Schválený rozpočet ve výši3 100 tis. Kč byl postupně upraven na částku 67 tis. Kč. Do konce roku byl rozpočet naplněn vevýši 50,50 tis. Kč u nemovitostí a 1,23 tis. Kč u movitých věcí (tj. 77,21 % upraveného rozpočtu).Nenaplnění příjmů vzniklo v důsledku neuhrazení faktury společností ECM Facility a v návaznostina vrácení duplicitní platby Generálnímu ředitelství cel. Pronájem majetku (ostatní) se týká nemovitostí v katastrálním území Zlín (byty, garáţe),katastrálním území Uherské Hradiště (nebytové prostory), katastrálním území Staré Město (chlívkya garáţe). Nově je zde zahrnut pronájem nebytových prostor v budovách č. 14 a 15 v bývalémareálu Svit (částka 1 454,8 tis. Kč). Původní rozpočet 50 tis. Kč byl upraven na částku ve výši 1727 tis. Kč. Celkový příjem z těchto pronájmů činí za rok <strong>2009</strong> částku 1 725,53 tis. Kč (tj. 99,91 %upraveného rozpočtu).ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmyOstatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostechZlínského <strong>kraj</strong>e a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč byl18
Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>postupně navýšen na částku ve výši 750 tis. Kč. Plnění těchto příjmů v roce <strong>2009</strong> dosáhlo částky vevýši 546,73 tis. Kč (coţ je 72,90 % upraveného rozpočtu).Rada Zlínského <strong>kraj</strong>e schválila v roce <strong>2009</strong> věcná břemena ve výši cca 499 tis. Kč s tím, ţe částka vevýši 165 tis. Kč je deponována na depozitním účtu. Jedná se o zálohy na náhrady za zřízení věcnéhobřemene, které vyplývají ze smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – uzavírají sepro účely stavebního řízení, tj. před provedením stavby a to ve chvíli, kdy nelze rozsah věcnéhobřemene přesně stanovit geometrickým plánem. Tyto zálohy budou vyúčtovány aţ po dokončení askutečném zaměření realizované stavby. Ostatní úhrady za věcná břemena schválená v roce <strong>2009</strong>budou inkasovány v průběhu roku 2010.Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady zahrnují především platby spojené s prodejem nemovitostíz vlastnictví <strong>kraj</strong>e – krytí následné daňové povinnosti <strong>kraj</strong>e a vynaloţených nákladů na znalecképosudky. Dále jsou zde zahrnuty přijaté platby za úroky z prodlení dle Dohody o splátkách meziZlínským <strong>kraj</strong>em a paní Kateřinou Procházkovou (celková výše 244,81 tis. Kč).Součástí ostatních nedaňových příjmů jsou náklady ze správních řízení v kompetenci odboru právníhoa Krajského ţivnostenského úřadu. Rozpočet ve výši 24,10 tis. Kč byl na konci roku plněn na 100 %.Dále jsou tu rozpočtované příjmy za prodej pokutových bloků obcím ZK dle pokynu č. D – 95 oevidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové blokyvydané v blokovém řízení. Rozpočet ve výši 8,01 tis. Kč byl na konci roku plněn na 100 % rozpočtu.ORG 6008 – Sdílené daněRozpočet ZK na rok <strong>2009</strong> pro sdílené daně byl schválen ve výši 2 646 536 tis. Kč. V červnu bylaprovedena úprava rozpočtu, ve které byly příjmy ze sdílených daní po revizi za první pololetí sníţeny o180 000 tis. Kč na celkových 2 466 536 tis. Kč. V prosinci proběhla ze stejných důvodů další korekcerozpočtu a to na částku 2 401 494 tis. Kč. Nicméně výše rozpočtovaných (očekávaných) příjmů zesdílených daní se i tak na konci roku <strong>2009</strong> ukázala jako stále příliš vysoká. Tyto příjmy byly plněny vevýši 2 356 857,72 tis. Kč, coţ je 98,14 % rozpočtu (neplněno 44 636,28 tis. Kč). Tento propad bylzpůsoben neplněním příjmů proti rozpočtu ZK na rok <strong>2009</strong> hlavně u příjmů z DPH a DPFO –kapitálových výnosů viz. následující tabulka:Sdílené daněPřehled příjmů ze sdílených daní Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>DPFOzávislá činnost1111DPFOpodnikatelé1112DPFOkapitálové výnosy1113Rozpočet schválený 563 406 000,00 49 713 000,00 34 286 000,00 711 677 000,00 1 287 454 000,00 2 646 536 000,00 93,19%RU (ZZK/0018/<strong>2009</strong>) 537 330 000,00 31 224 000,00 42 292 000,00 669 241 000,00 1 186 449 000,00 2 466 536 000,00 97,36%RU (ZZK/0036/<strong>2009</strong>) 500 675 000,00 26 376 000,00 48 784 000,00 584 784 000,00 1 241 546 000,00 2 401 494 000,00 98,14%Skutečnost 507 662 344,48 28 197 549,30 47 251 457,05 588 468 004,98 1 185 278 363,60 2 356 857 719,41 100,00%% podíl jednotlivých daní 21,54% 1,20% 2,00% 24,97% 50,29% 100,00%DPPO1121DPH1211Celkemv tis. KčPlněníORG 6009 – Nesdílené daněJedná se o příjmy za daň z příjmů právnických osob placená <strong>kraj</strong>em. Zlínský <strong>kraj</strong> je plátcem ipříjemcem celého výnosu této daně. Podle zákona o daních z příjmů nebyla odváděna Finančnímuúřadu, ale v měsíci březnu byla proúčtována do výdajů i příjmů ZK. Dle daňového přiznání se původnípředpoklad ve výši 30 000 tis. Kč upravil rozpočtovým opatřením na celkových 16 407,47 tis. Kč.V měsíci březnu byla do těchto příjmů naúčtována i daň z příjmů z hospodářské činnosti ve výši6 757,- Kč, která byla závěrečným účtem ZK za rok 2008 zapojena do rozpočtu na rok <strong>2009</strong>. Příjmybyly plněny na 100 %.ORG 6010 – Správní poplatkyPříjmy ze správních poplatků vybírané jednotlivými odboru KÚ na základě zákona. V prosinci byloprovedeno rozpočtové opatření, kdy z důvodu úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK za účelem krácenípříjmů ze sdílených daní na rok <strong>2009</strong> byly příjmy ze správních poplatků navýšeny o 205,84 tis. Kč nacelkových 1 473,84 tis. Kč. Tyto příjmy byly plněny ve výši 1 365,22 tis. Kč (plnění na 92,63 %). Došlok propadu příjmů hlavně u správních poplatků za osvědčení, státní občanství vybírané odborem PŢÚ.Tyto příjmy mají klesající tendenci uţ od roku 2008. Dále došlo k propadu u správních poplatků zavydávání osvědčení pro stráţníky. Tuto správní agendu převzalo do své kompetence Ministerstvovnitra ČR, v rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong> tyto příjmy pouze dobíhaly. Došlo také k propadupříjmů ze správních poplatků za vidimace a legalizace vybírané odborem Kancelář hejtmana. Přirozpočtování příjmů ze správních poplatků za vidimace a legalizace (odbor KH) se vycházeloze zkušeností minulých let, kde tyto příjmy se neustále zvyšovaly, nicméně v roce <strong>2009</strong> byly plněny na61,54 % rozpočtu.19
- Page 1 and 2: Příloha č. 0536-10Z-P01ZÁVĚRE
- Page 3 and 4: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 5 and 6: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 7 and 8: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 9 and 10: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 11 and 12: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 13 and 14: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 15 and 16: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 17: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 21 and 22: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 23 and 24: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 25 and 26: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 27 and 28: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 29 and 30: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 31 and 32: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 33 and 34: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 35 and 36: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 37 and 38: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 39 and 40: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 41 and 42: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 43 and 44: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 45 and 46: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 47 and 48: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 49 and 50: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 51 and 52: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 53 and 54: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 55 and 56: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 57 and 58: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 59 and 60: Financování: 100 % EUFinanční r
- Page 61 and 62: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 63 and 64: Financování: 80 % RRRSSM, 20 % ZK
- Page 65 and 66: Financování: 60 % EU, 4 % SR, 34
- Page 67 and 68: Financování: 56 % EU, 44 % ZKFina
- Page 69 and 70:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 71 and 72:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 73 and 74:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 75 and 76:
Financování: 85 % EU, 15 % SRFina
- Page 77 and 78:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 79 and 80:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 81 and 82:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 83 and 84:
4. FINANCOVÁNÍZávěrečný úče
- Page 85 and 86:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 87 and 88:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 89 and 90:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 91 and 92:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 93 and 94:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 95 and 96:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 97 and 98:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 99 and 100:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 101 and 102:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 103 and 104:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 105 and 106:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 107 and 108:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 109 and 110:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 111 and 112:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 113 and 114:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 115 and 116:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 117 and 118:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 119 and 120:
14. SEZNAM PŘÍLOHZávěrečný ú
- Page 130 and 131:
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BIL
- Page 132 and 133:
Licence: KUZL XCRGUA60 / B60 (05112
- Page 134 and 135:
Licence: KUZL XCRGUA60 / B60 (05112
- Page 136 and 137:
Licence: KUZL XCRGUA60 / B60 (05112
- Page 138 and 139:
1. INFORMACE, které vyplývají z
- Page 140 and 141:
Významná účetní pravidla a pos
- Page 142 and 143:
Havarijní fond pro ochranu jakosti
- Page 144 and 145:
Informace o skutečnostech, které
- Page 146 and 147:
2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a
- Page 148 and 149:
985 0031 Majetkový vklad SUS - poz
- Page 150 and 151:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 152 and 153:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 154 and 155:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 156 and 157:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 158 and 159:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 160 and 161:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 162 and 163:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 164 and 165:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 166 and 167:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 168 and 169:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 170 and 171:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 172 and 173:
16.03.2010 12:19:18 Zpracováno sys
- Page 174 and 175:
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7
- Page 176 and 177:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 178 and 179:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 180 and 181:
Účelový znak Název Číslo úze
- Page 182 and 183:
Účelový znak Název Číslo úze
- Page 184 and 185:
Paragraf Položka Text Nástroj Zdr
- Page 186 and 187:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 188 and 189:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 190 and 191:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 192 and 193:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 194 and 195:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 196 and 197:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 198 and 199:
Bilance příjmů a výdajů Zlíns
- Page 200 and 201:
Výdaje Zlínského kraje v roce 20
- Page 202 and 203:
Dotace přijaté Zlínským krajem
- Page 204 and 205:
Dotace přijaté Zlínským krajem
- Page 206 and 207:
Dotace přijaté Zlínským krajem
- Page 208 and 209:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 210 and 211:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 212 and 213:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 214 and 215:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 216 and 217:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 218 and 219:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 220 and 221:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 222 and 223:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 224 and 225:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 226 and 227:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 228 and 229:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 230 and 231:
Dotace poskytnuté ostatním subjek
- Page 232 and 233:
Dotace poskytnuté ostatním subjek
- Page 234 and 235:
Přehled návratných finančních
- Page 236 and 237:
Přehled plnění příjmů a čerp
- Page 238 and 239:
Příspěvky na provoz příspěvko
- Page 240 and 241:
Příspěvky na provoz příspěvko
- Page 242 and 243:
Výsledky hospodaření příspěvk
- Page 244:
Výsledky hospodaření příspěvk