ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 20093. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŢNÍCH FONDŮV souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve zněnípozdějších předpisů, je v rámci činnosti ZK zřízeno 5 účelových peněţních fondů. Účely fondů, tvorbaa pouţití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů a Programového fondu.3.1. Zaměstnanecký fondv tis. KčZaměstnanecký fondrozpočet schválený rozpočet upravený skutečnostrozdíl podílběţné kapitálové celkem běţné kapitálové celkem běţné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]ZDROJE FONDU 5 000,00 0,00 5 000,00 10 195,34 0,00 10 195,34 5 209,75 0,00 5 209,75 -4 985,58 51,10zůstatek fondu k 31. 12. 2008 0,00 0,00 0,00 3 726,34 0,00 3 726,34 3 726,34 0,00 3 726,34 0,00 100,00rozpočet ZK 5 000,00 0,00 5 000,00 6 469,00 0,00 6 469,00 1 483,42 0,00 1 483,42 -4 985,58 22,93PŘÍJMY CELKEM 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 77,19 0,00 77,19 47,19 257,29úroky z bankovního účtu 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 77,19 0,00 77,19 0,00 257,29VÝDAJE CELKEM 6 499,00 0,00 6 499,00 10 225,34 0,00 10 225,34 5 396,27 0,00 5 396,27 -4 829,06 52,77osobní účty zaměstnanců 4 716,00 0,00 4 716,00 8 222,34 0,00 8 222,34 4 116,79 0,00 4 116,79 -4 105,55 50,07příspěvek na stravování 1 730,00 0,00 1 730,00 1 730,00 0,00 1 730,00 1 121,72 0,00 1 121,72 -608,29 64,84ostatní výdaje 50,00 0,00 50,00 270,00 0,00 270,00 154,94 0,00 154,94 -115,06 57,38bankovní poplatky z účtu fondu 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 2,83 0,00 2,83 -0,17 94,45zůstatek fondu k 31. 12. 2009 4 876,25Zaměstnanecký fond slouţí k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců ZK zařazených dokrajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Je určenpředevším ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu,rekreačnímu a společenskému vyţití, případně k překlenutí tíţivé sociální situace zaměstnanců.Tvorba i čerpání finančních prostředků probíhá v souladu se schváleným statutem.Upravený rozpočet ve výši 10 225,34 tis. Kč byl skutečně čerpán ne výši 5 396,27 tis. Kč, tj. 52,77 %.Přebytek celého zaměstnaneckého fondu roku 2009 ve výši 4 876,25 tis. Kč se převádí do rozpočtufondu pro rok 2010.ORG 7001010000 – Osobní účty zaměstnancůOsobní účty zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 4 716 tis. Kč. Při převodu přebytku ZF loňskéhoroku byla tato poloţka navýšena na celkový finanční objem 8 222,34 tis. Kč. Čerpání poloţkyzaměstnaneckého fondu bylo završeno čerpáním finančních prostředků ve výši cca 50%, a tozejména vzhledem k moţnosti převést si prostředky z roku 2009 do roku 2010, coţ řada zaměstnancůvyuţila. Proto nedošlo k úplnému vyčerpání.ORG 7001020000 – Příspěvek na stravováníSchválený rozpočet na příspěvek na stravování činil 1 730 tis. Kč. Čerpání ve výši 64,84% bylozapříčiněno tím, ţe plánované čerpání je rozpočtováno na stoprocentní zájem zaměstnanců o závodnístravování a to v praxi nikdy není. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do roku 2010.ORG 7001050000 – Ostatní výdajeTato poloţka zahrnuje výdaje na nákup darů k jubileu, sportovní oblečení a vybavení na mezikrajskésportovní hry. Schválený rozpočet činil 50 tis. Kč. Po zapracování přebytku z loňského roku bylpovýšen na 270 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 57,38% a i zde bude nedočerpaný objemfinančních prostředků převeden do rozpočtu 2010..ORG 7001060000 – Bankovní poplatky účtu fonduBankovní poplatky za vedení účtu zaměstnaneckého fondu byly rozpočtovány ve výši 3 tis. Kč.Čerpání 94,45% je v rámci očekávání.ORG 700197 – Úroky z bankovního účtuÚroky z bankovního účtu Zaměstnaneckého fondu byly rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč. Plnění bylo vevýši 77,19 tis. Kč, tj. 257,29 %.49