ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 20091. ZÁKLADNÍ ÚDAJERozpočet ZK na rok 2009 byl schválen v souladu s ustanovením § 35, odst. 2, písm. i), zákonač. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 7 874 721 tis. Kč a výdajů8 785 971 tis. Kč s tím, ţe schodek bude uhrazen čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši970 000 tis. smluvně zajištěného u Evropské investiční banky. Součástí financování roku 2009 bylysplátky úvěrů čerpaných v předešlých letech ve výši 68 290 tis. Kč. Vzhledem k příznivému vývojiměnových kurzů, bylo na úvěrových splátkách úvěru čerpaného v eurech zaplaceno o 460 tis. Kčméně.V průběhu roku došlo k 4 zásadním úpravám rozpočtu, které byly vyvolány zejména:zapojením finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2008 ve výši 369 885 tis. Kčnavýšením příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtuposunem čerpání výdajů do následujícího obdobírevizí příjmů a výdajů v souvislosti s krácením nenaplněných příjmů ze sdílených daníPozdější úpravy rozpočtu měly dopad do celkového salda příjmů a výdajů, které se z původníhodeficitu 911 250 tis. Kč zvýšilo na 1 021 135 tis. Kč.V rámci závěrečného účtu za rok 2008 došlo k zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce2008 ve výši 369 885 tis. Kč. Zároveň došlo ke krácení a přesunu výdajů do roku 2010 u projektůprogramového fondu a to ve výši 29 400 tis. Kč. Tato úspora byla pouţita k poníţení úvěru. Úvěr bylv roce 2009 čerpán ve výši 28 849 642 EUR tj. 698 090,69 tis. Kč. Finanční prostředky získanékorekcí výdajů tj. nevyčerpaná část úvěru (250 000 tis. Kč), byla zapojena do rozpočtu roku 2010.Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2009 schodek ve výši 330 896 tis. Kčoproti očekávanému schodku 1 021 135 tis. Kč. Lepší neţ rozpočtem očekávané saldo je způsobenoplněním rozpočtovaných příjmů na 98,08 % a čerpáním rozpočtovaných výdajů na 91,48 %.PŘÍJMY PO KONSOLIDACIVÝDAJE PO KONSOLIDACISALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮFINANCOVÁNÍZměna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtechDlouhodobé příjaté půjčky a úvěryUhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrůBilance příjmů a výdajů v roce 2009rozpočetschválenýrozpočetupravenýskutečnostv tis. Kčrozdílskutečnostk UR7 874 721 9 131 374 8 956 627 -174 747 98,09%8 785 971 10 152 509 9 287 523 -864 986 91,48%-911 250 -1 021 135 -330 896 690 239911 250 1 021 135 330 896 -690 23910 000 369 885 -298 905 -668 790970 000 720 000 698 091 -21 909-68 750 -68 750 -68 290 4601.1. PříjmyCelkové příjmy ZK, původně rozpočtované ve výši 7 874 721 tis. Kč, byly průběţně upraveny na9 131 374 tis. Kč. K 31. 12. 2009 dosáhly skutečné příjmy výše 8 956 627 tis. Kč, coţ je 98,09 %upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (2 374 915 tis. Kč) byly splněnyna 98,15 %, nedaňové příjmy (238 353 tis. Kč) na 129,63 %, kapitálové příjmy (53 910 tis. Kč) na98,22 % a dotace (4 984 174 tis. Kč) byly naplněny na 99,27 %.V průběhu roku docházelo z pravidla k navyšování předpokládaných příjmů (dotace a nedaňovépříjmy), ale v oblasti daňových příjmů došlo ke sníţení schváleného rozpočtu o 258 189 tis. Kč tj.9,65%.3