GFKL Financial Services AG
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(23) Sonstige<br />
kurzfristige operative<br />
Verbindlichkeiten<br />
Gfkl-Konzern | Anhang<br />
Sonstige Rückstellungen 31. 12. 2005 31. 12. 2004<br />
T€ T€<br />
Bestand per 1 .1. 1.253 1.210<br />
Zugänge aufgrund von Unternehmenszusammenschlüssen 0 0<br />
Verbrauch 555 8<br />
Auflösung 65 56<br />
Zuführung 656 107<br />
Bestand per 31. 12. 1.289 1.253<br />
Sonstige kurzfristige operative Verbindlichkeiten 31. 12. 2005 31. 12. 2004<br />
Weiterleitungsverpflichtung von Zahlungen im Rahmen der<br />
T€ T€<br />
Kapitalmarktrefinanzierungen 24.340 25.611<br />
Kreditorische Debitoren 4.268 4.639<br />
Sonderzahlungen und Urlaubsverpflichtungen 3.900 3.550<br />
Abzuführende Fremdgelder 2.455 1.383<br />
Kaufpreis Portfolioerwerb 2.414 0<br />
Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt 1.598 2.171<br />
Erhaltene Kautionen<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von zur Abwicklung erworbenen<br />
1.430 1.260<br />
notleidenden Krediten und Forderungen 1.094 1.094<br />
Abzuführende Sozialversicherungsbeiträge 931 883<br />
Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 815 770<br />
Prüfungskosten 538 519<br />
Ausstehende Rechnungen 265 375<br />
Darlehen ERGO 0 2.953<br />
Übrige 4.569 4.097<br />
Summe 48.617 49.307<br />
Bei den Weiterleitungsverpflichtungen von Zahlungen im Rahmen der Kapitalmarktrefinanzierungen<br />
(Abcp-Programme und Abs Bond) handelt es sich wesentlich um Kundenzahlungen,<br />
die Anfang Januar an Compass beziehungsweise Galleon weitergeleitet werden.<br />
Bei den Kreditorischen Debitoren handelt es sich im Wesentlichen um Vorauszahlungen<br />
von Raten und Restwerten des Leasingbereichs, deren Fälligkeit nach dem Bilanzstichtag<br />
liegt, sowie Kundenzahlungen vor Vertragsbeginn.<br />
Fremdgelder sind zum Bilanzstichtag abgegrenzte Zahlungseingänge von Schuldnern<br />
aus dem Inkassobereich, die Anfang Januar weitergeleitet werden.<br />
Zur Finanzierung der im Rahmen der Abcp-Programme zu leistenden Sicherungsguthaben<br />
hatte die Ergo ein Darlehen in Höhe von 12 Mio.€ gewährt. Zum 31.Dezember 2005 ist<br />
dieses Darlehen planmäßig vollständig zurückgezahlt.<br />
Verbindlichkeiten<br />
Die wesentlichen langfristigen sowie kurzfristigen Verbindlichkeiten des Konzerns zum<br />
31.Dezember 2005 sind in der nachstehenden Übersicht nach Fristigkeit aufgeteilt im Überblick<br />
dargestellt:
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