Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
D7A8FBB307D7809469CA9ABCB0082E4F8D5651E46D3CDB762D02D0BF37C9E592<
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SHA256
2.3.2 Erweiterte Grouping Optionen
Diese Variante unterstützt SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften angelehnt an die
EPC-Empfehlungen über die folgenden Nachrichtentypen.
• SEPA-Überweisung: pain.001.001.02
• SEPA-Lastschrift: pain.008.001.01
In diesem Abschnitt werden die Unterschiede der SEPA-Überweisung, pain.001.001.02, und
der SEPA-Lastschrift, pain.008.001.02, gegenüber der ZKA-Spezifikation (siehe Kapitel
Spezifikation für den SEPA-Zahlungsverkehr (ZKA)) beschrieben.
SEPA-Nachrichten und Auftragsarten
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der erweiterten, in strenger Anlehnung an die EPC-
Empfehlungen definierten SEPA-Nachrichten sowie der zugehörigen Auftragsarten.
Auftragsart
Geschäftsvorfall Namespace der Formate für erweiterte Grouping Options
CCT Credit Transfer Initiation urn:sepade:xsd:pain.001.001.02.grp
CDD Direct Debit Initiation urn:sepade:xsd:pain.008.001.01.grp
2.3.2.1 Unterschiede gegenüber der ZKA-Spezifikation
In diesem Kapitel werden die wesentlichen Unterschiede gegenüber der ZKA Spezifikation
(siehe Kapitel Spezifikation für den SEPA-Zahlungsverkehr (ZKA)) beschrieben.
Grouping-Optionen
Alle drei Grouping-Optionen Grouped, Mixed und Single gemäß EPC "SEPA Implementation
Guidelines" (Version 2.3) / ISO 20022 (Edition Juni 2007) können genutzt werden. Hierdurch
wird die Einreichung von Aufträgen (Dateien) für unterschiedliche Konten und/oder
Ausführungstermine in einer Nachricht/Datei ermöglicht.
Erst- und Folgelastschriften
Das Datenelement SequenceType bei Lastschriften (mögliche Werte sind FRST = Erstlastschrift,
RCUR = Folgelastschrift, OOFF = Einmallastschrift, FNAL = letztmaliger Lastschrifteinzug)
ist entweder im Payment-Information-Block oder auf Transaktionsebene zu belegen.
Die Angabe des SequenceType auf Transaktionsebene (Direct Debit Transaction Information)
ermöglicht die gemischte Einreichung unterschiedlicher Lastschrifttypen (Erstlastschrift,
Folgelastschrift, einmaliger Lastschrifteinzug, letztmaliger Lastschrifteinzug) eines Fälligkeits-
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Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)