Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name For
mat
74
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 281
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Stat
us 75
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
ausgedrückt
Konstante M 1 „/“
Stückzahl d ..15 M 1
B1b :99A: Anzahl der aufgelaufenen
Tage
K 1 z.B. Stückzinstage gemäß
Abrechnung
Tag M 1 „:99A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „DAAC“
Konstante M 1 „//“
Vorzeichen a ..1 K 1 „N“ (nur wenn die Anzahl
der Tage negativ ist)
Nummer n 3 M 1 ggf. mit führenden Nullen
auffüllen
B1b :19A: Gebuchter Betrag K 1 Kurswert
Tag M 1 „:19A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PSTA“
Konstante M 1 „//“
Vorzeichen a ..1 K 1 „N“ (nur wenn der Betrag
negativ ist)
Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
Betrag d ..15 M 1
B1b :19A: Betrag der Stückzinsen K 1
Tag M 1 „:19A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „ACRU“
Konstante M 1 „//“
Vorzeichen a ..1 K 1 „N“ (nur wenn der Betrag
negativ ist)
Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
Betrag d ..15 M 1
B1b :22F: Indikator für die Transaktion
M 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „TRAN“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „BOLE“ = Aktivität im
Zusammenhang mit Leihen/Verleihen
„COLL“ = Aktivität im Zusammenhang
mit Sicherheiten
„CORP“ = Aktivität im
Zusammenhang mit einer
Corporate Action (z.B.
Übertragung)
„SETT“ = Aktivität im Zusammenhang
mit Abrech-