Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Feldschlüssel
Name Format
Geschäftsvorfall-
Code
00 Buchungstext
10 Primanoten-
Nr.
20-29 Verwendungszweck
144
nummerisch
Länge Status
Anzahl
Hinweise zu SEPA-Zahlungen
3 M 1 Siehe Tabelle Geschäftsvorfallcodes
(AT 20 Identifikationscode des Verfahrens)
alpha ..27 O 1
alphanum
alphanum
..10 O 1
..27 O 10 Jeder Bezeichner [z.B. EREF+] muss
am Anfang eines Subfeldes [z. B. ?21]
stehen.
Bei Längenüberschreitung wird im nachfolgenden
Subfeld ohne Wiederholung
des Bezeichners fortgesetzt.
Bei Wechsel des Bezeichners ist ein
neues Subfeld zu beginnen.
Belegung in der nachfolgenden Reihenfolge,
wenn vorhanden:
EREF+[ Ende-zu-Ende Referenz ] (DD-
AT10; CT-AT41 - Angabe verpflichtend)
NOTPROVIDED wird nicht eingestellt.)
KREF+[Kundenreferenz]
MREF+[Mandatsreferenz] (DD-AT01 -
Angabe verpflichtend)
CRED+[Creditor Identifier] (DD-AT02 -
Angabe verpflichtend)
DEBT+[Originators Identification Code](CT-AT10-
Angabe verpflichtend,)
Entweder CRED oder DEBT
SVWZ+[SEPA-Verwendungszweck]
(DD-AT22; CT-AT05 -Angabe verpflichtend
)
144 Soweit das Kreditinstitut den Umsatzbetrag auch in Äquivalenzwährung (Euro bei DM-Umsätzen
und umgekehrt) mitteilt, so wird empfohlen, diesen Betrag in einem der Verwendungszweckfelder
linksbündig in folgender Formatierung einzustellen:
/OCMT/3a15num/, wobei
3a = Äquivalenzwährung gemäß ISO 4217
15num = Äquivalenzbetrag mit Komma als Dezimalzeichen (gemäß SWIFT-Konvention)
Soweit der Ursprungsumsatzbetrag und Gebührenbetrag nicht in Feld 61/9 eingestellt werden, so wird
empfohlen, diese Angaben linksbündig in zwei aufeinanderfolgenden Verwendungszweckfeldern einzustellen.
Beispiel: ?20/OCMT/FRF1000,/?21/CHGS/EUR2,1/
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 369
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)