Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Status
62
Inhalt
:22F: K Häufigkeit der Zahlung
:22F: K Vorzüge bei den Erträgen
:22F: K Status der Zahlung
:22F: K Beschränkungen
:11A: K Währung des Nennwertes (Währung, in der die Stückzahl des
Wertpapiers als Nennbetrag in C1, Feld :36B: angegeben wird)
:98A: K Termine:
• Nächster Kupon-Termin
• Verfallsdatum
• Reset-Datum für eine Floating Rate Note
• Fälligkeitstermin
• Ausgabedatum (Emissionsdatum des Wertpapiers)
• Kündigungstermin
• Umtauschdatum
• Put-Datum
• Termin (von dem ab ein festverzinsliches Papier Zinsen trägt)
:92A: K Faktoren und Zinssätze bei verzinslichen Wertpapieren
:13B: K • Kupon-Nummer
• Pool-Nummer
• Anteil-Nummer
• Versions-Nummer des Options-Kontraktes oder der Tranche
:70E: K Zusätzliche Informationen zum Wertpapier (z.B. Depotart, Verwahrungsart,
Depotschlüssel)
:13B: K Stückenummer des Wertpapiers
D K Einzelheiten zur Abrechnung
D3 K Beträge
:19A: M Barbeträge (Steuern, Gebühren, Spesen, Maklerprovisionen etc.)
:98A: K Wertstellungsdatum (Datum, zu dem der Geldübertrag stattfinden
muss)
:92B: K Wechselkurs (dient zur Umrechnung von Barbeträgen aus Feld
:19A: in den Sequenzen C und D3)
• Belegungsrichtlinien
Folge Subfolge
Tag Name Format
63
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 236
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Status
64
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
63 a = alpha (erlaubt sind „A“-„Z“), c = character (erlaubt sind „A“-„Z“ und „0“-„9“), d = dezimal (Fließkommazahl,
der Vorkommaanteil muss wenigstens ein Zeichen enthalten, ein Dezimalkomma ist
Pflicht und in der maximalen Länge enthalten), n = nummerisch (erlaubt sind die Ziffern 0-9), x =
alphanummerisch (erlaubt sind alle Zeichen aus dem SWIFT-Zeichensatz)
64 M = Pflichtfeld, K = Kannfeld